有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド | 31,092 | 24,858.98 | 772,915,499 | 25,494.26 | 792,667,811 | 99.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SAMマネー・マザーファンド | 279,444 | 1.0031 | 280,337 | 1.0032 | 280,338 | 0.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 100.02 |
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