有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用) | 1,287,229,949 | 1.7248 | 2,220,301,750 | 1.7357 | 2,234,245,022 | 100.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SAMマネー・マザーファンド | 100,831 | 1.0026 | 101,093 | 1.0026 | 101,093 | 0.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 100.00 |
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