有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド | 37,283 | 19,822.25 | 739,033,077 | 20,058.76 | 747,851,110 | 99.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SAMマネー・マザーファンド | 1,077,587 | 1.0027 | 1,080,603 | 1.0028 | 1,080,604 | 0.14 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 100.01 |
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