有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月7日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用) | 1,038,793,949 | 1.3018 | 1,352,403,602 | 1.3962 | 1,450,364,111 | 100.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SAMマネー・マザーファンド | 160,670 | 1.0027 | 161,103 | 1.0027 | 161,103 | 0.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 100.01 |
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