有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第3期 (平成25年1月15日現在) | 第4期 (平成26年1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,283,486 | 11,285,637 |
| コール・ローン | 134,862,466 | 364,777,365 |
| 株式 | 9,642,467,374 | 5,770,303,094 |
| 未収入金 | 57,343,929 | - |
| 未収配当金 | 2,741,966 | 1,684,267 |
| 未収利息 | 184 | 299 |
| 流動資産合計 | 9,886,699,405 | 6,148,050,662 |
| 資産合計 | 9,886,699,405 | 6,148,050,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,766,107 | - |
| 未払解約金 | 33,707,857 | 10,084,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,911 | 1,879,529 |
| 未払委託者報酬 | 73,725,000 | 60,144,869 |
| その他未払費用 | 921,505 | 751,751 |
| 流動負債合計 | 168,424,380 | 72,861,004 |
| 負債合計 | 168,424,380 | 72,861,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,463,290,769 | ※1 4,635,586,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,984,256 | 1,439,603,238 |
| (分配準備積立金) | 594,691,309 | 1,365,755,246 |
| 元本等合計 | 9,718,275,025 | 6,075,189,658 |
| 純資産合計 | 9,718,275,025 | 6,075,189,658 |
| 負債純資産合計 | 9,886,699,405 | 6,148,050,662 |
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