有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第8期 (平成30年1月15日現在) | 第9期 (平成31年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,496,941 | 268,873,731 |
| コール・ローン | 77,715,732 | 420,247 |
| 株式 | 8,474,769,063 | 6,858,640,216 |
| 派生商品評価勘定 | 1,090,648 | - |
| 未収入金 | 120,357,103 | - |
| 未収配当金 | 1,001,859 | 748,587 |
| 流動資産合計 | 8,816,431,346 | 7,128,682,781 |
| 資産合計 | 8,816,431,346 | 7,128,682,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 317,664 |
| 未払解約金 | 192,388,512 | 9,102,757 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,796 | 2,019,317 |
| 未払委託者報酬 | 74,713,407 | 64,618,023 |
| 未払利息 | 189 | 1 |
| その他未払費用 | 933,858 | 807,666 |
| 流動負債合計 | 270,370,762 | 76,865,428 |
| 負債合計 | 270,370,762 | 76,865,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,129,546,902 | ※1 3,954,160,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,416,513,682 | 3,097,656,409 |
| (分配準備積立金) | 2,036,528,367 | 1,434,057,639 |
| 元本等合計 | 8,546,060,584 | 7,051,817,353 |
| 純資産合計 | 8,546,060,584 | 7,051,817,353 |
| 負債純資産合計 | 8,816,431,346 | 7,128,682,781 |
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