有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第6期 (平成28年1月14日現在) | 第7期 (平成29年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,179,905 | 268,749,447 |
| コール・ローン | 44,272,396 | 77,205,853 |
| 株式 | 7,085,696,488 | 7,491,982,580 |
| 派生商品評価勘定 | 31,094 | 978,555 |
| 未収入金 | - | 17,199,692 |
| 未収配当金 | 2,679,694 | 2,211,771 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 7,411,859,601 | 7,858,327,898 |
| 資産合計 | 7,411,859,601 | 7,858,327,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,914 | 351,276 |
| 未払金 | 10,565,702 | 136,334,674 |
| 未払解約金 | 1,321,801 | 30,283,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,100 | 1,963,747 |
| 未払委託者報酬 | 82,947,294 | 62,839,899 |
| 未払利息 | - | 200 |
| その他未払費用 | 1,036,779 | 785,439 |
| 流動負債合計 | 98,469,590 | 232,558,936 |
| 負債合計 | 98,469,590 | 232,558,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,564,795,113 | ※1 4,551,198,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,748,594,898 | 3,074,570,316 |
| (分配準備積立金) | 1,353,846,325 | 1,024,104,237 |
| 元本等合計 | 7,313,390,011 | 7,625,768,962 |
| 純資産合計 | 7,313,390,011 | 7,625,768,962 |
| 負債純資産合計 | 7,411,859,601 | 7,858,327,898 |
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