有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第5期 (平成27年1月14日現在) | 第6期 (平成28年1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,989,045 | 279,179,905 |
| コール・ローン | 287,537,325 | 44,272,396 |
| 株式 | 8,717,308,051 | 7,085,696,488 |
| 派生商品評価勘定 | - | 31,094 |
| 未収配当金 | 2,081,963 | 2,679,694 |
| 未収利息 | 157 | 24 |
| 流動資産合計 | 9,018,916,541 | 7,411,859,601 |
| 資産合計 | 9,018,916,541 | 7,411,859,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,914 |
| 未払金 | - | 10,565,702 |
| 未払解約金 | 18,407,076 | 1,321,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,421 | 2,592,100 |
| 未払委託者報酬 | 63,053,218 | 82,947,294 |
| その他未払費用 | 788,107 | 1,036,779 |
| 流動負債合計 | 84,218,822 | 98,469,590 |
| 負債合計 | 84,218,822 | 98,469,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,410,139,286 | ※1 5,564,795,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,524,558,433 | 1,748,594,898 |
| (分配準備積立金) | 2,243,547,538 | 1,353,846,325 |
| 元本等合計 | 8,934,697,719 | 7,313,390,011 |
| 純資産合計 | 8,934,697,719 | 7,313,390,011 |
| 負債純資産合計 | 9,018,916,541 | 7,411,859,601 |
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