有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第4期 (平成26年1月14日現在) | 第5期 (平成27年1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,285,637 | 11,989,045 |
| コール・ローン | 364,777,365 | 287,537,325 |
| 株式 | 5,770,303,094 | 8,717,308,051 |
| 未収配当金 | 1,684,267 | 2,081,963 |
| 未収利息 | 299 | 157 |
| 流動資産合計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
| 資産合計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,084,855 | 18,407,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,879,529 | 1,970,421 |
| 未払委託者報酬 | 60,144,869 | 63,053,218 |
| その他未払費用 | 751,751 | 788,107 |
| 流動負債合計 | 72,861,004 | 84,218,822 |
| 負債合計 | 72,861,004 | 84,218,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,635,586,420 | ※1 5,410,139,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,439,603,238 | 3,524,558,433 |
| (分配準備積立金) | 1,365,755,246 | 2,243,547,538 |
| 元本等合計 | 6,075,189,658 | 8,934,697,719 |
| 純資産合計 | 6,075,189,658 | 8,934,697,719 |
| 負債純資産合計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
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