有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (平成29年1月16日現在) | 第8期 (平成30年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,749,447 | 141,496,941 |
| コール・ローン | 77,205,853 | 77,715,732 |
| 株式 | 7,491,982,580 | 8,474,769,063 |
| 派生商品評価勘定 | 978,555 | 1,090,648 |
| 未収入金 | 17,199,692 | 120,357,103 |
| 未収配当金 | 2,211,771 | 1,001,859 |
| 流動資産合計 | 7,858,327,898 | 8,816,431,346 |
| 資産合計 | 7,858,327,898 | 8,816,431,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 351,276 | - |
| 未払金 | 136,334,674 | - |
| 未払解約金 | 30,283,701 | 192,388,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,747 | 2,334,796 |
| 未払委託者報酬 | 62,839,899 | 74,713,407 |
| 未払利息 | 200 | 189 |
| その他未払費用 | 785,439 | 933,858 |
| 流動負債合計 | 232,558,936 | 270,370,762 |
| 負債合計 | 232,558,936 | 270,370,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,551,198,646 | ※1 4,129,546,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,074,570,316 | 4,416,513,682 |
| (分配準備積立金) | 1,024,104,237 | 2,036,528,367 |
| 元本等合計 | 7,625,768,962 | 8,546,060,584 |
| 純資産合計 | 7,625,768,962 | 8,546,060,584 |
| 負債純資産合計 | 7,858,327,898 | 8,816,431,346 |
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