有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	14,717,576,356	0.7434	10,941,046,263	0.7419	10,918,969,898	81.12
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,517,998,527	1.3345	2,025,769,035	1.3466	2,044,136,816	15.19
日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	205,348,964	1.0780	221,366,183	1.0780	221,366,183	1.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.12
親投資信託受益証券	16.83
合計	97.96

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	24,000,000	9,214.87	2,211,570,281	9,195.61	2,206,948,421	6	2017年12月15日	14.18
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	21,000,000	8,876.36	1,864,037,220	8,923.01	1,873,832,996	5	2019年 3月15日	12.04
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	20,000,000	8,894.78	1,778,957,012	8,818.68	1,763,736,012	6	2015年 4月15日	11.33
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	12,000,000	9,348.91	1,121,869,213	9,404.80	1,128,576,045	6	2021年 5月15日	7.25
マレーシア	国債証券	MARAYSIAN GOVT	35,000,000	3,201.72	1,120,603,977	3,182.58	1,113,904,438	4.262	2016年 9月15日	7.16
マレーシア	国債証券	MARAYSIAN GOVT	30,000,000	3,139.65	941,895,693	3,121.20	936,361,224	5.094	2014年 4月30日	6.02
マレーシア	国債証券	MARAYSIAN GOVT	25,000,000	3,166.33	791,584,617	3,158.47	789,618,465	4.012	2017年 9月15日	5.07
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	80,000,000,000	0.90	726,506,880	0.90	722,691,200	11	2014年10月15日	4.64
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	0.93	702,781,200	0.93	699,982,800	10	2017年 7月15日	4.50
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	6,000,000	9,066.54	543,992,922	9,142.89	548,573,699	5.5	2023年 4月15日	3.53
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.09	549,278,400	1.08	544,539,600	12.8	2021年 6月15日	3.50
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	0.94	471,042,000	0.93	467,711,200	10.75	2016年 5月15日	3.01
マレーシア	国債証券	MARAYSIAN GOVT	10,000,000	3,406.17	340,617,168	3,394.28	339,428,766	5.734	2019年 7月30日	2.18
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	40,000,000,000	0.83	334,396,480	0.84	336,684,480	6.25	2017年 4月15日	2.16
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	30,000,000,000	1.00	302,860,800	0.99	299,888,160	11	2020年11月15日	1.93
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	1.01	203,294,080	1.00	201,359,840	11.5	2019年 9月15日	1.29
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.90	181,290,560	0.90	180,896,320	9.5	2015年 6月15日	1.16
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	329.41	131,765,088	333.35	133,340,064	5	2017年 5月26日	0.86
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	320.00	128,001,120	323.55	129,420,096	4.125	2016年11月18日	0.83
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	9.79	97,997,760	9.87	98,721,600	4.25	2014年 9月10日	0.63
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	9.77	97,717,440	9.83	98,399,040	5.25	2014年 3月17日	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.92
合計	93.92

(参考)三重県関連債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	平成22年度第1回三重県公募公債	100,000,000	104.20	104,205,000	104.62	104,623,000	1.056	2020年11月30日	47.23
日本	地方債証券	平成23年度第1回三重県公募公債	100,000,000	103.54	103,548,000	104.10	104,102,000	1.021	2021年11月30日	47.00
日本	国債証券	第418回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,544	99.99	9,999,544	―	2014年 3月24日	4.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	4.51
地方債証券	94.23
合計	98.74

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,600,000	10,080.43	3,487,830,763	10,176.20	3,520,965,822	6	2020年5月1日	1.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	36,100,000	9,385.04	3,388,000,667	9,543.07	3,445,049,714	4.75	2027年4月21日	1.43
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	33,600,000	10,084.71	3,388,462,694	10,185.15	3,422,213,424	6	2020年6月15日	1.42
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	34,100,000	9,931.06	3,386,493,847	9,993.12	3,407,656,511	6	2018年2月21日	1.42
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,137.90	3,355,646,621	10,230.67	3,386,353,822	6.25	2020年2月21日	1.41
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	33,100,000	10,100.48	3,343,260,184	10,216.32	3,381,604,038	6	2022年3月1日	1.41
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	32,800,000	9,818.27	3,220,394,180	9,900.26	3,247,286,985	5.5	2018年11月15日	1.35
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,500,000	9,952.36	3,134,994,408	10,016.61	3,155,234,481	6	2018年2月1日	1.31
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,737.48	2,921,244,540	9,841.67	2,952,503,340	5.5	2021年6月21日	1.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	26,900,000	10,234.14	2,752,986,188	10,344.74	2,782,735,974	5.75	2022年7月15日	1.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	8,281.38	2,567,230,404	8,415.38	2,608,768,048	3.25	2025年4月21日	1.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,560,000	7,777.47	2,454,570,105	7,924.92	2,501,107,403	3.25	2029年4月21日	1.04
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	26,150,000	9,312.47	2,435,211,375	9,365.11	2,448,978,409	4	2017年2月20日	1.02
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,000,000	9,123.45	2,280,864,150	9,207.63	2,301,909,000	4	2019年6月21日	0.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	10,092.84	2,220,425,900	10,210.75	2,246,365,220	5.5	2023年4月21日	0.93
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	10,030.51	2,206,712,244	10,144.12	2,231,706,488	6	2022年7月21日	0.93
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	9,687.76	2,131,307,244	9,715.36	2,137,379,860	6	2016年4月21日	0.89
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,687.85	2,034,448,836	9,715.36	2,040,226,230	6	2016年4月1日	0.85
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	10,116.70	1,972,756,578	10,237.71	1,996,354,230	6	2022年10月17日	0.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,820,000	8,793.31	1,918,702,380	8,992.57	1,962,179,166	4.5	2033年4月21日	0.82
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	8,792.49	1,934,349,384	8,906.65	1,959,464,276	4.25	2023年7月21日	0.82
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,591.60	1,918,321,480	9,605.13	1,921,026,920	6	2015年10月21日	0.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,500,000	8,031.86	1,807,169,940	8,154.89	1,834,850,430	2.75	2024年4月21日	0.76
オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	10,477.36	1,676,378,368	10,577.26	1,692,362,400	7	2019年10月15日	0.70
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	16,300,000	10,202.98	1,663,086,066	10,306.35	1,679,935,930	5.75	2021年5月15日	0.70
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	17,100,000	9,526.43	1,629,021,103	9,615.82	1,644,306,656	4.5	2020年4月15日	0.68
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,500,000	9,722.12	1,604,150,889	9,869.82	1,628,521,785	5.5	2024年12月17日	0.68
オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	10,603.03	1,590,455,970	10,728.16	1,609,224,960	7	2021年7月15日	0.67
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,000,000	9,745.34	1,559,254,752	9,780.98	1,564,958,112	5.75	2016年11月15日	0.65
オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	9,572.32	1,531,571,520	9,570.67	1,531,308,288	7	2015年4月15日	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.23
地方債証券	31.27
特殊債券	15.53
社債券	40.65
合計	96.68