有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 9,485,344,843 | 0.5294 | 5,021,541,559 | 0.5246 | 4,976,011,904 | 80.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 549,946,017 | 1.4667 | 806,605,823 | 1.4614 | 803,691,109 | 13.02 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三重県関連債券マザーファンド | 189,037,021 | 1.1062 | 209,112,752 | 1.1065 | 209,169,463 | 3.39 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.59 |
| 親投資信託受益証券 | 16.40 |
| 合計 | 96.99 |
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