有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	13,595,190,198	0.7109	9,664,820,711	0.6823	9,275,998,272	79.10
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,180,083,113	1.5084	1,780,037,367	1.4829	1,749,945,248	14.92
日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	202,593,130	1.1043	223,723,593	1.1020	223,257,629	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.10
親投資信託受益証券	16.83
合計	95.92

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,011.25	1,892,363,873	9,215.99	1,935,358,589	5	2019年 3月15日	11.98
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	19,000,000	9,167.79	1,741,881,939	9,264.10	1,760,179,156	6	2017年12月15日	10.89
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	18,000,000	8,688.44	1,563,920,186	8,646.70	1,556,407,148	6	2015年 4月15日	9.63
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	12,000,000	9,599.90	1,151,988,833	9,976.16	1,197,139,351	6	2021年 5月15日	7.41
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	30,000,000	3,298.33	989,500,839	3,300.81	990,243,891	4.262	2016年 9月15日	6.13
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	25,000,000	3,291.52	822,881,205	3,293.54	823,386,350	4.012	2017年 9月15日	5.10
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	1.00	752,414,250	1.01	763,215,750	10	2017年 7月15日	4.72
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.18	711,354,300	1.22	736,816,200	12.8	2021年 6月15日	4.56
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,243.91	648,782,166	3,249.41	649,883,708	3.394	2017年 3月15日	4.02
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.92	553,521,300	0.94	564,186,000	6.25	2017年 4月15日	3.49
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.99	497,842,750	0.99	499,320,000	10.75	2016年 5月15日	3.09
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	45,000,000,000	0.95	429,214,275	0.98	442,667,700	7.875	2019年 4月15日	2.74
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	4,000,000	9,472.71	378,908,411	10,016.26	400,650,609	5.5	2023年 4月15日	2.48
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,535.10	353,510,248	3,523.66	352,366,339	5.734	2019年 7月30日	2.18
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	1.08	326,937,750	1.12	338,491,650	11	2020年11月15日	2.09
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,351.13	335,113,193	3,343.44	334,344,069	4.378	2019年11月29日	2.07
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,306.93	330,693,989	3,305.14	330,514,744	4.048	2021年 9月30日	2.05
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.96	241,748,875	1.00	252,125,250	8.25	2021年 7月15日	1.56
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	11.15	223,007,040	11.20	224,136,720	4	2016年 3月10日	1.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	1.08	217,447,400	1.11	223,582,500	11.5	2019年 9月15日	1.38
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.96	192,739,800	0.96	192,249,600	9.5	2015年 6月15日	1.19
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	385.27	154,108,012	384.25	153,703,692	5	2017年 5月26日	0.95
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	374.51	149,807,780	373.80	149,523,312	4.125	2016年11月18日	0.93
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.18	118,455,500	1.26	126,278,750	12.9	2022年 6月15日	0.78
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	11.19	111,939,840	11.28	112,815,720	3.5	2017年 3月10日	0.70
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.06	106,530,150	1.08	108,872,850	11.6	2018年 8月15日	0.67
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.95	95,142,500	0.94	94,683,650	7	2022年 5月15日	0.59
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.87	87,969,050	0.90	90,585,350	5.25	2018年 5月15日	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.33
合計	95.33

(参考)三重県関連債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	平成23年度第1回三重県公募公債	100,000,000	106.38	106,389,000	106.10	106,105,000	1.021	2021年11月30日	47.49
日本	地方債証券	平成22年度第1回三重県公募公債	100,000,000	105.84	105,848,000	105.60	105,603,000	1.056	2020年11月30日	47.27
日本	国債証券	第491回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,554	99.99	9,999,554	―	2015年 5月14日	4.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	4.48
地方債証券	94.76
合計	99.24

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	45,100,000	11,122.50	5,016,251,448	11,238.50	5,068,563,807	4.750	2027/4/21	1.56
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	10,198.68	4,905,566,513	10,207.15	4,909,640,353	6.000	2018/2/21	1.51
3	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000	11,187.40	4,709,898,507	11,222.85	4,724,820,052	6.000	2022/3/1	1.45
4	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,827.08	4,125,119,210	10,861.42	4,138,202,133	6.000	2020/6/15	1.27
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,141.97	4,107,499,479	10,206.23	4,133,523,920	4.250	2023/7/21	1.27
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,637.85	4,005,491,898	9,774.47	4,062,269,940	3.250	2029/4/21	1.25
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,000,000	10,739.53	3,973,628,128	10,775.62	3,986,980,510	5.500	2021/6/21	1.23
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	34,320,000	11,177.74	3,836,200,739	11,362.41	3,899,580,293	4.500	2033/4/21	1.20
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000	10,190.66	3,719,592,700	10,199.87	3,722,956,112	6.000	2018/2/1	1.14
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,341.42	3,596,446,800	9,418.75	3,626,219,004	2.750	2024/4/21	1.11
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,850.28	3,591,443,892	10,881.76	3,601,865,268	6.250	2020/2/21	1.11
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,805.63	3,522,636,867	10,833.43	3,531,700,358	6.000	2020/5/1	1.09
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,000,000	10,822.40	3,463,168,314	10,896.77	3,486,967,666	5.000	2024/8/20	1.07
14	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	9,518.17	3,440,820,429	9,532.44	3,445,978,781	4.000	2017/2/20	1.06
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,219.26	3,365,778,042	11,264.73	3,379,421,334	6.000	2022/7/21	1.04
16	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	29,500,000	11,294.23	3,331,799,617	11,340.31	3,345,394,117	6.000	2022/10/17	1.03
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,500,000	11,316.14	3,225,101,155	11,385.52	3,244,873,342	5.750	2024/7/22	1.00
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,000,000	10,599.42	3,179,826,048	10,699.12	3,209,736,342	4.250	2026/4/21	0.99
19	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,244.62	3,104,120,139	10,265.79	3,110,535,800	5.500	2018/11/15	0.96
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,715.09	3,011,678,458	9,803.19	3,038,989,898	3.250	2025/4/21	0.93
21	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,806.32	2,941,896,978	9,837.34	2,951,204,244	4.000	2019/6/21	0.91
22	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,268.28	2,535,364,161	11,339.39	2,551,364,649	5.500	2024/12/17	0.78
23	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,610.97	2,498,852,704	9,616.03	2,500,169,162	6.000	2016/4/21	0.77
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,262.98	2,477,857,501	11,317.85	2,489,928,408	5.500	2023/4/21	0.77
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,800,000	10,145.65	2,313,209,665	10,354.17	2,360,751,289	3.750	2037/4/21	0.73
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,000,000	9,757.62	2,049,100,939	9,773.27	2,052,387,481	5.750	2016/11/15	0.63
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,596.33	2,015,230,224	9,599.64	2,015,926,198	6.000	2016/4/1	0.62
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,448.39	1,889,678,796	9,444.98	1,888,997,552	6.000	2015/10/21	0.58
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	10,452.12	1,745,504,734	10,445.67	1,744,428,553	8.000	2017/7/15	0.54
30	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	11,526.83	1,729,024,890	11,549.47	1,732,421,904	7.000	2021/7/15	0.53

(注1)変動利付債券は平成27年1月末現在の利率です。

(注2)平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.98
地方債証券	29.59
特殊債券	14.55
社債券	42.25
合計	96.37