有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,754,923,070	0.4697	3,642,487,365	0.4654	3,609,141,196	80.56
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	373,449,120	1.4542	543,069,710	1.4446	539,484,598	12.04
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	189,037,021	1.1083	209,509,730	1.1083	209,509,730	4.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.56
親投資信託受益証券	16.72
合計	97.28

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	10,000,000	8,549.71	854,971,832	8,417.76	841,776,793	6	2021年 5月15日	11.82
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	8,500,000	8,740.10	742,908,738	8,716.75	740,924,556	5.5	2023年 4月15日	10.40
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	8,000,000	7,885.19	630,815,328	7,729.51	618,361,515	5	2019年 3月15日	8.68
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	20,000,000	2,760.68	552,136,330	2,769.43	553,886,730	4.048	2021年 9月30日	7.78
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	65,000,000,000	0.79	514,829,315	0.77	503,437,935	7.875	2019年 4月15日	7.07
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,674.73	401,210,825	2,677.81	401,671,673	3.9	2026年11月30日	5.64
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	5,000,000	7,599.12	379,956,305	7,757.18	387,859,114	3	2029年 4月20日	5.45
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.8	35,000,000,000	0.93	326,014,150	0.87	306,922,770	12.8	2021年 6月15日	4.31
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	10,000,000	2,836.46	283,646,850	2,796.23	279,623,665	5.734	2019年 7月30日	3.93
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	10,000,000	2,784.23	278,423,000	2,766.99	276,699,950	4.378	2019年11月29日	3.89
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.654	10,000,000	2,745.14	274,514,685	2,741.18	274,118,110	3.654	2019年10月31日	3.85
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.88	274,784,279	0.83	258,925,051	10.25	2022年 7月15日	3.64
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	30,000,000,000	0.87	261,284,100	0.83	249,080,370	11	2020年11月15日	3.50
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	30,000,000,000	0.79	237,814,500	0.75	226,749,600	7	2022年 5月15日	3.18
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.84	168,340,480	0.78	157,853,080	8.375	2024年 3月15日	2.22
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 5.625	20,000,000,000	0.74	148,263,500	0.70	141,977,220	5.625	2023年 5月15日	1.99
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,744.57	137,228,625	2,741.64	137,082,302	4.059	2024年 9月30日	1.93
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.45	40,000,000	341.67	136,668,528	336.76	134,705,160	3.45	2019年 3月 8日	1.89
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 1.875	40,000,000	333.54	133,419,780	330.51	132,204,996	1.875	2022年 6月17日	1.86
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.96	96,675,040	0.90	90,538,910	12.9	2022年 6月15日	1.27
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.48	2,000,000	2,669.05	53,381,183	2,693.45	53,869,107	3.48	2023年 3月15日	0.76
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.96	28,814,940	0.89	26,959,086	11.75	2023年 8月15日	0.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.43
合計	95.43

(参考)三重県関連債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第1回三重県公募公債	100,000,000	103.75	103,755,000	103.30	103,300,000	1.021	2021年11月30日	48.64
2	日本	地方債証券	平成22年度第1回三重県公募公債	100,000,000	102.92	102,926,000	102.39	102,393,000	1.056	2020年11月30日	48.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	96.86
合計	96.86