有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,903,280,692	0.4276	1,669,042,823	0.4348	1,697,146,444	79.49
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	176,650,832	1.8496	326,733,379	1.8257	322,511,423	15.11
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	89,975,593	1.0922	98,271,342	1.1011	99,072,125	4.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.49
親投資信託受益証券	19.75
合計	99.23

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	13,500,000	3,128.34	422,325,996	3,043.13	410,822,858	3.9	2026年11月30日	10.97
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	38,000,000,000	0.92	351,782,340	0.87	332,320,716	6.5	2031年 2月15日	8.87
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	32,000,000,000	0.95	306,662,720	0.89	286,508,768	7	2030年 9月15日	7.65
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	30,000,000,000	0.99	298,697,490	0.95	285,353,250	8.125	2024年 5月15日	7.62
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	3,800,000	7,954.50	302,271,362	7,408.28	281,514,841	2	2032年 5月15日	7.51
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,400,000	8,675.18	294,956,241	8,237.08	280,060,726	3	2029年 4月20日	7.48
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,801.38	280,138,586	2,719.01	271,901,973	2.632	2031年 4月15日	7.26
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.91	246,356,019	0.82	222,832,701	6.25	2036年 6月15日	5.95
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,000,000	8,906.66	178,133,344	8,588.67	171,773,494	5.5	2023年 4月15日	4.59
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,853.90	171,234,473	2,737.64	164,258,751	3.757	2040年 5月22日	4.38
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	3,132.63	156,631,720	3,065.20	153,260,272	4.059	2024年 9月30日	4.09
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,800,000	8,334.30	150,017,456	8,318.41	149,731,545	2.75	2025年 4月15日	4.00
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	12,000,000,000	0.99	119,464,800	0.95	114,259,236	8.375	2024年 3月15日	3.05
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	3,081.89	107,866,373	3,031.94	106,118,058	3.478	2024年 6月14日	2.83
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.504	1,500,000	3,082.68	46,240,238	3,124.22	46,863,427	4.504	2029年 4月30日	1.25
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	383.40	38,340,490	365.28	36,528,244	2.125	2026年12月17日	0.98
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	10,000,000	368.54	36,854,140	351.46	35,146,489	2	2031年12月17日	0.94
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	1.02	30,835,623	0.97	29,220,009	11.75	2023年 8月15日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.18
合計	90.18

(参考)三重県関連債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	令和2年度第1回三重県公募公債	100,000,000	99.55	99,559,000	99.20	99,209,000	0.125	2030年12月25日	98.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	98.48
合計	98.48