有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	6,924,897,454	0.4698	3,253,316,823	0.4467	3,093,351,692	78.64
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	305,120,949	2.1700	662,112,459	2.0953	639,319,924	16.25
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	152,010,400	1.0665	162,119,091	1.0643	161,784,668	4.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.64
親投資信託受益証券	20.37
合計	99.01

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	10,000,000	7,226.19	722,619,000	7,635.60	763,560,000	2	2032年 5月15日	15.28
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	8,000,000	8,259.84	660,787,200	8,590.41	687,232,800	3	2029年 4月20日	13.75
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	6,000,000	8,759.97	525,598,620	8,855.64	531,338,400	2.75	2025年 4月15日	10.63
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	14,000,000	3,045.55	426,377,279	3,095.31	433,343,973	2.632	2031年 4月15日	8.67
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.955	10,000,000	3,326.13	332,613,910	3,329.30	332,930,968	3.955	2025年 9月15日	6.66
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	10,000,000	3,326.13	332,613,910	3,307.34	330,734,679	4.059	2024年 9月30日	6.62
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.582	10,000,000	3,218.40	321,840,535	3,260.64	326,064,676	3.582	2032年 7月15日	6.53
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	4,000,000	7,068.82	282,753,000	7,385.13	295,405,200	2.75	2037年 4月15日	5.91
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.5	30,000,000,000	0.99	297,882,240	0.97	292,837,260	7.5	2035年 6月15日	5.86
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	30,000,000,000	0.95	286,653,000	0.95	285,102,000	7	2030年 9月15日	5.71
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.35	30,000,000	437.99	131,397,675	450.75	135,226,500	3.35	2033年 6月17日	2.71
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	12,000,000,000	1.05	126,561,600	1.03	124,167,984	10	2028年 2月15日	2.48
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	10,000,000,000	0.99	99,264,000	0.98	98,356,900	11	2025年 9月15日	1.97
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	20,000,000	419.72	83,945,150	422.97	84,594,550	2.125	2026年12月17日	1.69
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.504	2,000,000	3,422.24	68,444,947	3,435.25	68,705,199	4.504	2029年 4月30日	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.85
合計	95.85

(参考)三重県関連債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	令和5年度第1回三重県公募公債(グリーンボンド)	100,000,000	101.17	101,175,000	98.41	98,418,000	0.87	2033年 9月20日	50.17
2	日本	地方債証券	令和2年度第1回三重県公募公債	100,000,000	97.65	97,651,000	95.77	95,773,000	0.125	2030年12月25日	48.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	99.00
合計	99.00