上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,637,794 | 15,340,275 |
| 投資信託受益証券 | 4,649,659,335 | 6,680,356,003 |
| 親投資信託受益証券 | 20,018 | 100,101 |
| 未収利息 | 23 | 29 |
| 流動資産合計 | 4,660,317,170 | 6,695,796,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,660,317,170 | 6,695,796,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 906,852 | 1,772,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,936 | 7,090,141 |
| その他未払費用 | 1,622,184 | 3,124,861 |
| 流動負債合計 | 6,156,972 | 11,987,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,156,972 | 11,987,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,900,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 754,160,198 | -316,191,005 |
| （分配準備積立金） | -6,154,875 | -18,136,809 |
| 元本等合計 | 4,654,160,198 | 6,683,808,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,654,160,198 | 6,683,808,995 |
| 負債純資産合計 | 4,660,317,170 | 6,695,796,408 |
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