上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,340,275 | 18,421,308 |
| 投資信託受益証券 | 6,680,356,003 | 10,047,595,755 |
| 親投資信託受益証券 | 100,101 | 100,191 |
| 未収利息 | 29 | 105 |
| 流動資産合計 | 6,695,796,408 | 10,066,117,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,695,796,408 | 10,066,117,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,772,411 | 2,433,440 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,141 | 9,734,246 |
| その他未払費用 | 3,124,861 | 4,320,182 |
| 流動負債合計 | 11,987,413 | 16,487,868 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,987,413 | 16,487,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,000,000,000 | 8,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,191,005 | 1,749,629,491 |
| （分配準備積立金） | -18,136,809 | -34,614,455 |
| 元本等合計 | 6,683,808,995 | 10,049,629,491 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,683,808,995 | 10,049,629,491 |
| 負債純資産合計 | 6,695,796,408 | 10,066,117,359 |
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