上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,152,351 | 9,172,767 |
| 投資信託受益証券 | 7,408,411,272 | 6,738,746,199 |
| 親投資信託受益証券 | 100,281 | 100,311 |
| 未収利息 | 30 | 15 |
| 流動資産計 | 7,427,663,934 | 6,748,019,292 |
| 資産の部合計 | 7,427,663,934 | 6,748,019,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,671,197 | 1,079,936 |
| 未払委託者報酬 | 10,685,276 | 4,319,999 |
| その他未払費用 | 5,536,218 | 2,490,995 |
| 流動負債計 | 18,892,691 | 7,890,930 |
| 負債の部合計 | 18,892,691 | 7,890,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,900,000,000 | 5,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,508,771,243 | 1,740,128,362 |
| （分配準備積立金） | -47,339,435 | -47,339,435 |
| 元本等合計 | 7,408,771,243 | 6,740,128,362 |
| 純資産の部合計 | 7,408,771,243 | 6,740,128,362 |
| 負債・純資産合計 | 7,427,663,934 | 6,748,019,292 |
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