上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,302,654 | 9,481,376 |
| 投資信託受益証券 | 6,843,655,178 | 6,998,286,177 |
| 親投資信託受益証券 | 100,321 | 100,331 |
| 未収利息 | 29 | 15 |
| 流動資産計 | 6,861,058,182 | 7,007,867,899 |
| 資産の部合計 | 6,861,058,182 | 7,007,867,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,229,333 | 1,143,571 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,823 | 4,574,518 |
| その他未払費用 | 4,348,991 | 2,233,200 |
| 流動負債計 | 15,496,147 | 7,951,289 |
| 負債の部合計 | 15,496,147 | 7,951,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,000,000 | 4,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,045,562,035 | 2,299,916,610 |
| （分配準備積立金） | -58,073,977 | -58,073,977 |
| 元本等合計 | 6,845,562,035 | 6,999,916,610 |
| 純資産の部合計 | 6,845,562,035 | 6,999,916,610 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,058,182 | 7,007,867,899 |
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