上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,784,824 | 6,786,139 |
| 投資信託受益証券 | 4,982,279,266 | 5,570,527,640 |
| 親投資信託受益証券 | 100,341 | 100,331 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 4,998,164,458 | 5,577,414,110 |
| 資産の部合計 | 4,998,164,458 | 5,577,414,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,139,529 | 843,436 |
| 未払委託者報酬 | 8,558,603 | 3,373,990 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 4,260,980 | 2,245,871 |
| 流動負債計 | 14,959,112 | 6,463,303 |
| 負債の部合計 | 14,959,112 | 6,463,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,205,346 | 770,950,807 |
| （分配準備積立金） | -68,383,192 | -68,383,192 |
| 元本等合計 | 4,983,205,346 | 5,570,950,807 |
| 純資産の部合計 | 4,983,205,346 | 5,570,950,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,998,164,458 | 5,577,414,110 |
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