上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,156,472 | 7,533,785 |
| 投資信託受益証券 | 6,161,446,442 | 6,803,216,355 |
| 親投資信託受益証券 | 100,311 | 100,291 |
| 流動資産計 | 6,175,703,225 | 6,810,850,431 |
| 資産の部合計 | 6,175,703,225 | 6,810,850,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,775,834 | 1,017,327 |
| 未払委託者報酬 | 7,103,817 | 4,069,565 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 3,478,940 | 1,775,973 |
| 流動負債計 | 12,358,607 | 6,862,876 |
| 負債の部合計 | 12,358,607 | 6,862,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,000,000 | 4,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,463,344,618 | 2,203,987,555 |
| （分配準備積立金） | -76,107,475 | -76,107,475 |
| 元本等合計 | 6,163,344,618 | 6,803,987,555 |
| 純資産の部合計 | 6,163,344,618 | 6,803,987,555 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,703,225 | 6,810,850,431 |
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