上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,039,859 |
| コール・ローン | 15,879,592 | 6,142,593 |
| 投資信託受益証券 | 7,686,911,094 | 6,731,972,463 |
| 親投資信託受益証券 | 100,271 | 100,241 |
| 未収入金 | － | 9,023,400 |
| 流動資産計 | 7,702,890,957 | 6,749,278,556 |
| 資産の部合計 | 7,702,890,957 | 6,749,278,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,956,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,148,554 | 1,138,693 |
| 未払委託者報酬 | 8,594,722 | 4,555,030 |
| 未払利息 | 36 | 11 |
| その他未払費用 | 3,152,705 | 1,441,741 |
| 流動負債計 | 13,896,017 | 15,091,720 |
| 負債の部合計 | 13,896,017 | 15,091,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,600,000,000 | 4,594,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,088,994,940 | 2,139,556,836 |
| （分配準備積立金） | -85,476,126 | -85,476,126 |
| 元本等合計 | 7,688,994,940 | 6,734,186,836 |
| 純資産の部合計 | 7,688,994,940 | 6,734,186,836 |
| 負債・純資産合計 | 7,702,890,957 | 6,749,278,556 |
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