上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,646,198 | 18,452,020 |
| 投資信託受益証券 | 6,252,470,261 | 6,410,501,848 |
| 親投資信託受益証券 | 100,211 | 100,191 |
| 流動資産計 | 6,270,216,670 | 6,429,054,059 |
| 資産の部合計 | 6,270,216,670 | 6,429,054,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,181,145 | 1,037,992 |
| 未払委託者報酬 | 8,725,067 | 4,152,207 |
| 未払利息 | 70 | 32 |
| その他未払費用 | 4,592,661 | 2,350,045 |
| 流動負債計 | 15,498,943 | 7,540,276 |
| 負債の部合計 | 15,498,943 | 7,540,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,630,000 | 4,544,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,660,087,727 | 1,876,883,783 |
| （分配準備積立金） | -90,534,272 | -90,534,272 |
| 元本等合計 | 6,254,717,727 | 6,421,513,783 |
| 純資産の部合計 | 6,254,717,727 | 6,421,513,783 |
| 負債・純資産合計 | 6,270,216,670 | 6,429,054,059 |
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