有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成25年8月23日現在) | 第8期 (平成26年2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,134,997 | 45,982,923 |
| 投資信託受益証券 | 521,562,373 | 353,762,587 |
| 親投資信託受益証券 | 520,971,392 | 355,199,833 |
| 流動資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
| 資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,277,565 | 33,415 |
| 未払受託者報酬 | 486,460 | 298,836 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,124 | 5,479,500 |
| その他未払費用 | 36,429 | 22,354 |
| 流動負債合計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
| 負債合計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,012,935 | 754,911,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,063,751 | △5,800,439 |
| 純資産合計 | 1,106,949,184 | 749,111,238 |
| 負債純資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
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