有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
第7期 (平成25年8月23日現在) | 第8期 (平成26年2月24日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 82,134,997 | 45,982,923 |
投資信託受益証券 | 521,562,373 | 353,762,587 |
親投資信託受益証券 | 520,971,392 | 355,199,833 |
流動資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 8,277,565 | 33,415 |
未払受託者報酬 | 486,460 | 298,836 |
未払委託者報酬 | 8,919,124 | 5,479,500 |
その他未払費用 | 36,429 | 22,354 |
流動負債合計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
負債合計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,137,012,935 | 754,911,677 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,063,751 | △5,800,439 |
純資産合計 | 1,106,949,184 | 749,111,238 |
負債純資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |