有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成27年8月24日現在 | 第12期 平成28年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,176,083 |
| コール・ローン | 28,541,996 | - |
| 投資信託受益証券 | 133,491,895 | 92,885,793 |
| 親投資信託受益証券 | 146,095,041 | 103,295,891 |
| 未収入金 | 2,999,174 | - |
| 流動資産合計 | 311,128,106 | 214,357,767 |
| 資産合計 | 311,128,106 | 214,357,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,748,349 | 2,063,190 |
| 未払解約金 | 273,360 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,097 | 82,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,835 | 1,476,610 |
| その他未払費用 | 11,047 | 6,120 |
| 流動負債合計 | 14,834,688 | 3,628,292 |
| 負債合計 | 14,834,688 | 3,628,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,966,996 | 206,319,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,326,422 | 4,410,435 |
| 純資産合計 | 296,293,418 | 210,729,475 |
| 負債純資産合計 | 311,128,106 | 214,357,767 |
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