有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成26年8月25日現在 | 第10期 平成27年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,318,558 | 40,836,858 |
| 投資信託受益証券 | 303,578,262 | 223,405,921 |
| 親投資信託受益証券 | 306,591,400 | 209,520,201 |
| 未収入金 | 3,999,685 | - |
| 流動資産合計 | 654,487,905 | 473,762,980 |
| 資産合計 | 654,487,905 | 473,762,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,572,953 | 16,740,923 |
| 未払解約金 | 21,749,733 | 12,479,870 |
| 未払受託者報酬 | 216,853 | 161,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,419 | 2,951,097 |
| その他未払費用 | 16,212 | 12,061 |
| 流動負債合計 | 37,532,170 | 32,345,522 |
| 負債合計 | 37,532,170 | 32,345,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,647,693 | 334,818,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,308,042 | 106,598,988 |
| 純資産合計 | 616,955,735 | 441,417,458 |
| 負債純資産合計 | 654,487,905 | 473,762,980 |