有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年2月23日現在 | 第11期 平成27年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,836,858 | 28,541,996 |
| 投資信託受益証券 | 223,405,921 | 133,491,895 |
| 親投資信託受益証券 | 209,520,201 | 146,095,041 |
| 未収入金 | - | 2,999,174 |
| 流動資産合計 | 473,762,980 | 311,128,106 |
| 資産合計 | 473,762,980 | 311,128,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,740,923 | 11,748,349 |
| 未払解約金 | 12,479,870 | 273,360 |
| 未払受託者報酬 | 161,571 | 148,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,097 | 2,653,835 |
| その他未払費用 | 12,061 | 11,047 |
| 流動負債合計 | 32,345,522 | 14,834,688 |
| 負債合計 | 32,345,522 | 14,834,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,818,470 | 234,966,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,598,988 | 61,326,422 |
| 純資産合計 | 441,417,458 | 296,293,418 |
| 負債純資産合計 | 473,762,980 | 311,128,106 |