有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年2月23日現在 | 第13期 平成28年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,176,083 | - |
| コール・ローン | - | 54,969,335 |
| 投資信託受益証券 | 92,885,793 | 70,774,200 |
| 親投資信託受益証券 | 103,295,891 | 89,523,695 |
| 流動資産合計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
| 資産合計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,063,190 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,372 | 73,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,610 | 1,314,351 |
| その他未払費用 | 6,120 | 5,433 |
| 流動負債合計 | 3,628,292 | 1,393,090 |
| 負債合計 | 3,628,292 | 1,393,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,319,040 | 126,309,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,410,435 | 87,564,274 |
| 純資産合計 | 210,729,475 | 213,874,140 |
| 負債純資産合計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
