有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年2月24日現在 | 第9期 平成26年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,982,923 | 40,318,558 |
| 投資信託受益証券 | 353,762,587 | 303,578,262 |
| 親投資信託受益証券 | 355,199,833 | 306,591,400 |
| 未収入金 | - | 3,999,685 |
| 流動資産合計 | 754,945,343 | 654,487,905 |
| 資産合計 | 754,945,343 | 654,487,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,572,953 |
| 未払解約金 | 33,415 | 21,749,733 |
| 未払受託者報酬 | 298,836 | 216,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,479,500 | 3,976,419 |
| その他未払費用 | 22,354 | 16,212 |
| 流動負債合計 | 5,834,105 | 37,532,170 |
| 負債合計 | 5,834,105 | 37,532,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,911,677 | 578,647,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,800,439 | 38,308,042 |
| 純資産合計 | 749,111,238 | 616,955,735 |
| 負債純資産合計 | 754,945,343 | 654,487,905 |
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