有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

【提出】
2014/11/14 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期
平成26年2月24日現在
第9期
平成26年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン45,982,92340,318,558
投資信託受益証券353,762,587303,578,262
親投資信託受益証券355,199,833306,591,400
未収入金-3,999,685
流動資産合計754,945,343654,487,905
資産合計754,945,343654,487,905
負債の部
流動負債
未払収益分配金-11,572,953
未払解約金33,41521,749,733
未払受託者報酬298,836216,853
未払委託者報酬5,479,5003,976,419
その他未払費用22,35416,212
流動負債合計5,834,10537,532,170
負債合計5,834,10537,532,170
純資産の部
元本等
元本754,911,677578,647,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△5,800,43938,308,042
純資産合計749,111,238616,955,735
負債純資産合計754,945,343654,487,905