有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	親投資信託受益証券	269,429,493	1.3059	1.3004	-	48.99%
	日本			351,847,975	350,366,112	-
2	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Privileged Class	投資信託 受益証券	428.042	826,466	771,602	-	46.18%
	ルクセンブルグ			353,762,587	330,278,491	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	48.99
投資信託受益証券	46.18
合計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

平成26年2月28日現在

順 位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)	株式	53,600	1,108.35	1,076.16	-	16.46%
	イギリス	銀行		59,408,042	57,682,497	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	83,000	362.27	363.96	-	8.62%
	台湾	半導体・半導体製造装置		30,068,825	30,208,680	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	389,000	69.77	70.43	-	7.82%
	中国	銀行		27,141,852	27,397,425	-
4	HUTCHISON WHAMPOA	株式	14,000	1,359.99	1,361.30	-	5.44%
	香港	資本財		19,039,860	19,058,256	-
5	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	204,200	85.93	91.84	-	5.35%
	中国	エネルギー		17,548,049	18,755,484	-
6	CHEUNG KONG	株式	11,000	1,555.77	1,583.37	-	4.97%
	香港	不動産		17,113,536	17,417,070	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	844.24	833.07	-	4.16%
	中国	保険		14,774,287	14,578,830	-
8	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	株式	16,000	824.53	856.72	-	3.91%
	香港	公益事業		13,192,560	13,707,648	-
9	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	249,000	44.01	44.15	-	3.14%
	中国	銀行		10,960,731	10,993,449	-
10	STANDARD CHARTERED PLC	株式	4,900	2,235.11	2,177.29	-	3.04%
	イギリス	銀行		10,952,058	10,668,760	-
11	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	株式	40,000	248.60	248.34	-	2.84%
	香港	公益事業		9,944,352	9,933,840	-
12	CHINA MOBILE LTD	株式	9,500	971.70	971.70	-	2.63%
	香港	電気通信サービス		9,231,178	9,231,178	-
13	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	32,500	275.94	278.56	-	2.58%
	中国	エネルギー		8,968,050	9,053,460	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	31,726	282.06	283.07	-	2.56%
	台湾	テクノロジー・ハード ウエア		8,948,921	8,980,996	-
15	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	27,000	318.64	314.70	-	2.43%
	香港	銀行		8,603,415	8,496,981	-
16	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	4,600	1,603.08	1,591.25	-	2.09%
	香港	各種金融		7,374,168	7,319,768	-
17	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	117,000	61.49	61.49	-	2.05%
	中国	銀行		7,194,938	7,194,938	-
18	LENOVO GROUP LTD	株式	62,000	103.80	107.48	-	1.90%
	香港	テクノロジー・ハード ウエア		6,435,972	6,664,082	-
19	CNOOC LTD	株式	39,000	162.93	167.66	-	1.87%
	香港	エネルギー		6,354,504	6,538,989	-
20	CHINA UNICOM LTD	株式	46,000	132.97	134.02	-	1.76%
	香港	電気通信サービス		6,116,932	6,165,288	-
21	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	700	7,627.77	8,100.81	-	1.62%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		5,339,439	5,670,567	-
22	WHARF HOLDINGS	株式	8,000	731.24	698.39	-	1.59%
	香港	不動産		5,849,928	5,587,128	-

順 位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	17,000	250.18	264.11	-	1.28%
	香港	耐久消費財・アパレル		4,253,155	4,489,938	-
24	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	14,000	285.13	282.51	-	1.13%
	香港	不動産		3,991,932	3,955,140	-
25	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	11,000	300.24	297.62	-	0.93%
	中国	保険		3,302,739	3,273,831	-
26	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	株式	21,032	155.35	150.63	-	0.90%
	台湾	保険		3,267,468	3,168,239	-
27	HKT TRUST AND HKT LTD	株式	20,000	104.46	108.14	-	0.62%
	香港	電気通信サービス		2,089,260	2,162,844	-
28	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	5,000	392.88	375.80	-	0.54%
	中国	素材		1,964,430	1,879,020	-
29	AIR CHINA LIMITED-H	株式	28,000	67.14	66.88	-	0.53%
	中国	運輸		1,880,071	1,872,712	-
30	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	株式	23,000	74.10	71.21	-	0.47%
	中国	資本財		1,704,520	1,638,032	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.91%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	34.94%
エネルギー		10.23%
半導体・半導体製造装置		8.62%
不動産		7.69%
公益事業		6.75%
資本財		6.31%
保険		6.00%
電気通信サービス		5.01%
テクノロジー・ハードウエア		4.47%
各種金融		2.09%
ソフトウエア・サービス		1.62%
耐久消費財・アパレル		1.28%
素材		1.07%
運輸		0.83%
合計		96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。