有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 269,429,493 | 1.3059 | 1.3004 | - | 48.99% |
| 日本 | 351,847,975 | 350,366,112 | - | ||||
| 2 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Privileged Class | 投資信託 受益証券 | 428.042 | 826,466 | 771,602 | - | 46.18% |
| ルクセンブルグ | 353,762,587 | 330,278,491 | - | ||||
(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 48.99 |
| 投資信託受益証券 | 46.18 |
| 合計 | 95.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC (HK REG) | 株式 | 53,600 | 1,108.35 | 1,076.16 | - | 16.46% |
| イギリス | 銀行 | 59,408,042 | 57,682,497 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 83,000 | 362.27 | 363.96 | - | 8.62% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 30,068,825 | 30,208,680 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 389,000 | 69.77 | 70.43 | - | 7.82% |
| 中国 | 銀行 | 27,141,852 | 27,397,425 | - | |||
| 4 | HUTCHISON WHAMPOA | 株式 | 14,000 | 1,359.99 | 1,361.30 | - | 5.44% |
| 香港 | 資本財 | 19,039,860 | 19,058,256 | - | |||
| 5 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 204,200 | 85.93 | 91.84 | - | 5.35% |
| 中国 | エネルギー | 17,548,049 | 18,755,484 | - | |||
| 6 | CHEUNG KONG | 株式 | 11,000 | 1,555.77 | 1,583.37 | - | 4.97% |
| 香港 | 不動産 | 17,113,536 | 17,417,070 | - | |||
| 7 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 17,500 | 844.24 | 833.07 | - | 4.16% |
| 中国 | 保険 | 14,774,287 | 14,578,830 | - | |||
| 8 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 株式 | 16,000 | 824.53 | 856.72 | - | 3.91% |
| 香港 | 公益事業 | 13,192,560 | 13,707,648 | - | |||
| 9 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 株式 | 249,000 | 44.01 | 44.15 | - | 3.14% |
| 中国 | 銀行 | 10,960,731 | 10,993,449 | - | |||
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 株式 | 4,900 | 2,235.11 | 2,177.29 | - | 3.04% |
| イギリス | 銀行 | 10,952,058 | 10,668,760 | - | |||
| 11 | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 株式 | 40,000 | 248.60 | 248.34 | - | 2.84% |
| 香港 | 公益事業 | 9,944,352 | 9,933,840 | - | |||
| 12 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 9,500 | 971.70 | 971.70 | - | 2.63% |
| 香港 | 電気通信サービス | 9,231,178 | 9,231,178 | - | |||
| 13 | CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 株式 | 32,500 | 275.94 | 278.56 | - | 2.58% |
| 中国 | エネルギー | 8,968,050 | 9,053,460 | - | |||
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 31,726 | 282.06 | 283.07 | - | 2.56% |
| 台湾 | テクノロジー・ハード ウエア | 8,948,921 | 8,980,996 | - | |||
| 15 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 27,000 | 318.64 | 314.70 | - | 2.43% |
| 香港 | 銀行 | 8,603,415 | 8,496,981 | - | |||
| 16 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 株式 | 4,600 | 1,603.08 | 1,591.25 | - | 2.09% |
| 香港 | 各種金融 | 7,374,168 | 7,319,768 | - | |||
| 17 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 117,000 | 61.49 | 61.49 | - | 2.05% |
| 中国 | 銀行 | 7,194,938 | 7,194,938 | - | |||
| 18 | LENOVO GROUP LTD | 株式 | 62,000 | 103.80 | 107.48 | - | 1.90% |
| 香港 | テクノロジー・ハード ウエア | 6,435,972 | 6,664,082 | - | |||
| 19 | CNOOC LTD | 株式 | 39,000 | 162.93 | 167.66 | - | 1.87% |
| 香港 | エネルギー | 6,354,504 | 6,538,989 | - | |||
| 20 | CHINA UNICOM LTD | 株式 | 46,000 | 132.97 | 134.02 | - | 1.76% |
| 香港 | 電気通信サービス | 6,116,932 | 6,165,288 | - | |||
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 700 | 7,627.77 | 8,100.81 | - | 1.62% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 5,339,439 | 5,670,567 | - | |||
| 22 | WHARF HOLDINGS | 株式 | 8,000 | 731.24 | 698.39 | - | 1.59% |
| 香港 | 不動産 | 5,849,928 | 5,587,128 | - |
| 順 位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 23 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 株式 | 17,000 | 250.18 | 264.11 | - | 1.28% |
| 香港 | 耐久消費財・アパレル | 4,253,155 | 4,489,938 | - | |||
| 24 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 株式 | 14,000 | 285.13 | 282.51 | - | 1.13% |
| 香港 | 不動産 | 3,991,932 | 3,955,140 | - | |||
| 25 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 株式 | 11,000 | 300.24 | 297.62 | - | 0.93% |
| 中国 | 保険 | 3,302,739 | 3,273,831 | - | |||
| 26 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 21,032 | 155.35 | 150.63 | - | 0.90% |
| 台湾 | 保険 | 3,267,468 | 3,168,239 | - | |||
| 27 | HKT TRUST AND HKT LTD | 株式 | 20,000 | 104.46 | 108.14 | - | 0.62% |
| 香港 | 電気通信サービス | 2,089,260 | 2,162,844 | - | |||
| 28 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 株式 | 5,000 | 392.88 | 375.80 | - | 0.54% |
| 中国 | 素材 | 1,964,430 | 1,879,020 | - | |||
| 29 | AIR CHINA LIMITED-H | 株式 | 28,000 | 67.14 | 66.88 | - | 0.53% |
| 中国 | 運輸 | 1,880,071 | 1,872,712 | - | |||
| 30 | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 株式 | 23,000 | 74.10 | 71.21 | - | 0.47% |
| 中国 | 資本財 | 1,704,520 | 1,638,032 | - |
(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.91% |
| 合計 | 96.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 34.94% |
| エネルギー | 10.23% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.62% | |
| 不動産 | 7.69% | |
| 公益事業 | 6.75% | |
| 資本財 | 6.31% | |
| 保険 | 6.00% | |
| 電気通信サービス | 5.01% | |
| テクノロジー・ハードウエア | 4.47% | |
| 各種金融 | 2.09% | |
| ソフトウエア・サービス | 1.62% | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.28% | |
| 素材 | 1.07% | |
| 運輸 | 0.83% | |
| 合計 | 96.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。