有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 123,842,961 | 1.7152 | 1.7379 | - | 47.76% |
| 日本 | 212,420,201 | 215,226,681 | - | ||||
| 2 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category | 投資信託受益証券 | 162 | 1,290,244.9965 | 1,294,949.9957 | - | 46.61% |
| ルクセンブルグ | 209,259,675 | 210,022,760 | - | ||||
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成27年2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 46.61% |
| 親投資信託受益証券 | 47.76% |
| 合計 | 94.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 30,000 | 564.30 | 571.90 | - | 7.97% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 16,929,000 | 17,157,000 | - | |||
| 2 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 8,000 | 1,644.12 | 1,645.66 | - | 6.12% |
| 香港 | 電気通信サ-ビス | 13,152,976 | 13,165,280 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 105,000 | 99.04 | 99.81 | - | 4.87% |
| 中国 | 銀行 | 10,399,956 | 10,480,701 | - | |||
| 4 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 111,000 | 87.35 | 87.81 | - | 4.53% |
| 中国 | 銀行 | 9,696,782 | 9,747,997 | - | |||
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 4,200 | 1,997.86 | 2,085.52 | - | 4.07% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サ-ビス | 8,391,020 | 8,759,217 | - | |||
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 22,773 | 326.03 | 330.97 | - | 3.50% |
| 台湾 | テクノロジ-・ハ-ドウエア | 7,424,908 | 7,537,407 | - | |||
| 7 | HUTCHISON WHAMPOA | 株式 | 4,000 | 1,610.28 | 1,622.59 | - | 3.02% |
| 香港 | 資本財 | 6,441,144 | 6,490,360 | - |
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 8 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 60,200 | 100.27 | 100.43 | - | 2.81% |
| 中国 | エネルギ- | 6,036,711 | 6,045,970 | - | |||
| 9 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 26,000 | 203.30 | 212.80 | - | 2.57% |
| 台湾 | 各種金融 | 5,285,800 | 5,532,800 | - | |||
| 10 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 株式 | 14,000 | 361.43 | 368.35 | - | 2.40% |
| 香港 | 不動産 | 5,060,020 | 5,156,914 | - | |||
| 11 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 74,000 | 67.82 | 68.74 | - | 2.36% |
| 中国 | 銀行 | 5,019,109 | 5,087,396 | - | |||
| 12 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 株式 | 3,000 | 1,627.20 | 1,634.89 | - | 2.28% |
| 香港 | 不動産 | 4,881,612 | 4,904,682 | - | |||
| 13 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 株式 | 3,500 | 1,383.43 | 1,382.66 | - | 2.25% |
| ケイマン諸島 | 家庭用品・パ-ソナル用品 | 4,842,008 | 4,839,317 | - | |||
| 14 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 株式 | 51,000 | 93.86 | 94.81 | - | 2.25% |
| 台湾 | 銀行 | 4,786,860 | 4,835,310 | - | |||
| 15 | QUANTA COMPUTER INC | 株式 | 16,000 | 301.34 | 301.72 | - | 2.24% |
| 台湾 | テクノロジ-・ハ-ドウエア | 4,821,440 | 4,827,520 | - | |||
| 16 | CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | 株式 | 60,000 | 77.90 | 79.42 | - | 2.21% |
| 台湾 | 銀行 | 4,674,000 | 4,765,200 | - | |||
| 17 | HANG SENG BANK LTD | 株式 | 2,200 | 2,225.48 | 2,165.50 | - | 2.21% |
| 香港 | 銀行 | 4,896,069 | 4,764,108 | - | |||
| 18 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 株式 | 24,000 | 185.17 | 188.86 | - | 2.11% |
| 中国 | 自動車・自動車部品 | 4,444,204 | 4,532,793 | - | |||
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 3,000 | 1,321.14 | 1,330.37 | - | 1.85% |
| 中国 | 保険 | 3,963,426 | 3,991,110 | - | |||
| 20 | AIA GROUP LTD | 株式 | 5,600 | 684.41 | 703.63 | - | 1.83% |
| 香港 | 保険 | 3,832,696 | 3,940,356 | - | |||
| 21 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 株式 | 66,000 | 58.90 | 59.21 | - | 1.82% |
| 中国 | 銀行 | 3,887,756 | 3,908,058 | - | |||
| 22 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 株式 | 9,500 | 403.72 | 408.33 | - | 1.80% |
| 中国 | 素材 | 3,835,387 | 3,879,220 | - | |||
| 23 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 株式 | 4,000 | 921.50 | 963.30 | - | 1.79% |
| 台湾 | 耐久消費財・アパレル | 3,686,000 | 3,853,200 | - | |||
| 24 | CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 株式 | 12,000 | 310.67 | 316.05 | - | 1.76% |
| 中国 | エネルギ- | 3,728,112 | 3,792,708 | - | |||
| 25 | CLP HOLDINGS LTD | 株式 | 3,500 | 1,048.14 | 1,065.83 | - | 1.73% |
| 香港 | 公益事業 | 3,668,514 | 3,730,419 | - | |||
| 26 | SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 株式 | 21,000 | 171.76 | 174.23 | - | 1.70% |
| 台湾 | テクノロジ-・ハ-ドウエア | 3,606,960 | 3,658,830 | - | |||
| 27 | MTR CORPORATION | 株式 | 6,000 | 543.71 | 552.91 | - | 1.54% |
| 香港 | 運輸 | 3,262,299 | 3,317,466 | - |
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 28 | CNOOC LTD | 株式 | 19,000 | 175.02 | 171.64 | - | 1.52% |
| 香港 | エネルギ- | 3,325,463 | 3,261,175 | - | |||
| 29 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 7,500 | 418.33 | 422.95 | - | 1.47% |
| 香港 | 銀行 | 3,137,520 | 3,172,125 | - | |||
| 30 | JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 株式 | 15,000 | 200.24 | 205.78 | - | 1.43% |
| 中国 | 素材 | 3,003,714 | 3,086,766 | - |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成27年2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 89.91% |
| 合計 | 89.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
| 投資株式の業種別投資比率 | 平成27年2月27日現在 |
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 22.17% |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.33% | |
| テクノロジ-・ハ-ドウエア | 8.99% | |
| 不動産 | 7.62% | |
| エネルギ- | 7.38% | |
| 電気通信サ-ビス | 6.83% | |
| 保険 | 4.39% | |
| ソフトウエア・サ-ビス | 4.07% | |
| 素材 | 3.24% | |
| 資本財 | 3.02% | |
| 各種金融 | 2.57% | |
| 家庭用品・パ-ソナル用品 | 2.25% | |
| 自動車・自動車部品 | 2.11% | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.79% | |
| 公益事業 | 1.73% | |
| 運輸 | 1.54% | |
| 消費者サービス | 0.89% | |
| 合計 | 89.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。