有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	親投資信託受益証券	123,842,961	1.7152	1.7379	-	47.76%
	日本			212,420,201	215,226,681	-
2	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category	投資信託受益証券	162	1,290,244.9965	1,294,949.9957	-	46.61%
	ルクセンブルグ			209,259,675	210,022,760	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.61%
親投資信託受益証券	47.76%
合計	94.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	30,000	564.30	571.90	-	7.97%
	台湾	半導体・半導体製造装置		16,929,000	17,157,000	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	8,000	1,644.12	1,645.66	-	6.12%
	香港	電気通信サ-ビス		13,152,976	13,165,280	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	105,000	99.04	99.81	-	4.87%
	中国	銀行		10,399,956	10,480,701	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	111,000	87.35	87.81	-	4.53%
	中国	銀行		9,696,782	9,747,997	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	4,200	1,997.86	2,085.52	-	4.07%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サ-ビス		8,391,020	8,759,217	-
6	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	22,773	326.03	330.97	-	3.50%
	台湾	テクノロジ-・ハ-ドウエア		7,424,908	7,537,407	-
7	HUTCHISON WHAMPOA	株式	4,000	1,610.28	1,622.59	-	3.02%
	香港	資本財		6,441,144	6,490,360	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	60,200	100.27	100.43	-	2.81%
	中国	エネルギ-		6,036,711	6,045,970	-
9	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	26,000	203.30	212.80	-	2.57%
	台湾	各種金融		5,285,800	5,532,800	-
10	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	14,000	361.43	368.35	-	2.40%
	香港	不動産		5,060,020	5,156,914	-
11	BANK OF CHINA LTD - H	株式	74,000	67.82	68.74	-	2.36%
	中国	銀行		5,019,109	5,087,396	-
12	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	3,000	1,627.20	1,634.89	-	2.28%
	香港	不動産		4,881,612	4,904,682	-
13	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	3,500	1,383.43	1,382.66	-	2.25%
	ケイマン諸島	家庭用品・パ-ソナル用品		4,842,008	4,839,317	-
14	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	51,000	93.86	94.81	-	2.25%
	台湾	銀行		4,786,860	4,835,310	-
15	QUANTA COMPUTER INC	株式	16,000	301.34	301.72	-	2.24%
	台湾	テクノロジ-・ハ-ドウエア		4,821,440	4,827,520	-
16	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	株式	60,000	77.90	79.42	-	2.21%
	台湾	銀行		4,674,000	4,765,200	-
17	HANG SENG BANK LTD	株式	2,200	2,225.48	2,165.50	-	2.21%
	香港	銀行		4,896,069	4,764,108	-
18	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	24,000	185.17	188.86	-	2.11%
	中国	自動車・自動車部品		4,444,204	4,532,793	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	3,000	1,321.14	1,330.37	-	1.85%
	中国	保険		3,963,426	3,991,110	-
20	AIA GROUP LTD	株式	5,600	684.41	703.63	-	1.83%
	香港	保険		3,832,696	3,940,356	-
21	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	66,000	58.90	59.21	-	1.82%
	中国	銀行		3,887,756	3,908,058	-
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	9,500	403.72	408.33	-	1.80%
	中国	素材		3,835,387	3,879,220	-
23	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	4,000	921.50	963.30	-	1.79%
	台湾	耐久消費財・アパレル		3,686,000	3,853,200	-
24	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	12,000	310.67	316.05	-	1.76%
	中国	エネルギ-		3,728,112	3,792,708	-
25	CLP HOLDINGS LTD	株式	3,500	1,048.14	1,065.83	-	1.73%
	香港	公益事業		3,668,514	3,730,419	-
26	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	株式	21,000	171.76	174.23	-	1.70%
	台湾	テクノロジ-・ハ-ドウエア		3,606,960	3,658,830	-
27	MTR CORPORATION	株式	6,000	543.71	552.91	-	1.54%
	香港	運輸		3,262,299	3,317,466	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
28	CNOOC LTD	株式	19,000	175.02	171.64	-	1.52%
	香港	エネルギ-		3,325,463	3,261,175	-
29	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	7,500	418.33	422.95	-	1.47%
	香港	銀行		3,137,520	3,172,125	-
30	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	株式	15,000	200.24	205.78	-	1.43%
	中国	素材		3,003,714	3,086,766	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	89.91%
合計	89.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年2月27日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	22.17%
半導体・半導体製造装置		9.33%
テクノロジ-・ハ-ドウエア		8.99%
不動産		7.62%
エネルギ-		7.38%
電気通信サ-ビス		6.83%
保険		4.39%
ソフトウエア・サ-ビス		4.07%
素材		3.24%
資本財		3.02%
各種金融		2.57%
家庭用品・パ-ソナル用品		2.25%
自動車・自動車部品		2.11%
耐久消費財・アパレル		1.79%
公益事業		1.73%
運輸		1.54%
消費者サービス		0.89%
合計		89.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。