有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,748,895	1.3615	1.4073	-	42.72%
	日本			89,523,695	92,528,419	-
2	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category	投資信託受益証券	28	2,527,650	2,520,673	-	32.59%
	ルクセンブルグ			70,774,200	70,578,844	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	32.59%
親投資信託受益証券	42.72%
合計	75.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

平成28年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	13,000	490.75	567.12	-	7.97%
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,379,750	7,372,625	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,600	1,924.19	2,723.84	-	7.65%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		5,002,917	7,081,984	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	590	7,452.54	9,905.27	-	6.32%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		4,396,999	5,844,115	-
4	AIA GROUP LTD	株式	7,600	529.34	649.04	-	5.33%
	香港	保険		4,022,984	4,932,704	-
5	CHINA MOBILE LTD	株式	3,500	1,131.94	1,288.10	-	4.87%
	香港	電気通信サービス		3,961,806	4,508,367	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	52,000	61.97	77.27	-	4.34%
	中国	銀行		3,222,856	4,018,196	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	54,000	52.93	66.36	-	3.87%
	中国	銀行		2,858,436	3,583,818	-
8	CK HUTCHISON HOLDINGS	株式	2,236	1,276.79	1,318.69	-	3.19%
	ケイマン諸島	資本財		2,854,924	2,948,602	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	9,411	253.14	289.24	-	2.94%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		2,382,346	2,722,131	-
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	32,200	58.25	75.27	-	2.62%
	中国	エネルギー		1,875,778	2,423,951	-
11	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	9,000	242.02	250.57	-	2.44%
	中国	保険		2,178,264	2,255,148	-
12	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	4,500	381.76	414.29	-	2.01%
	香港	耐久消費財・アパレル		1,717,944	1,864,327	-
13	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	25,000	70.52	71.33	-	1.93%
	台湾	銀行		1,763,125	1,783,437	-
14	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	2,000	838.40	891.10	-	1.93%
	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品		1,676,816	1,782,200	-
15	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	16,000	126.60	110.78	-	1.92%
	中国	自動車・自動車部品		2,025,707	1,772,624	-
16	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	10,000	134.06	176.89	-	1.91%
	バミューダ	公益事業		1,340,640	1,768,900	-
17	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	2,000	779.01	819.00	-	1.77%
	台湾	食品・生活必需品小売り		1,558,024	1,638,000	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	3,000	458.85	537.32	-	1.74%
	中国	保険		1,376,550	1,611,960	-
19	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	12,000	109.06	132.86	-	1.72%
	香港	商業・専門サービス		1,308,777	1,594,404	-
20	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	11,000	124.63	144.78	-	1.72%
	台湾	各種金融		1,371,012	1,592,662	-
21	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	4,500	307.30	347.13	-	1.69%
	香港	銀行		1,382,858	1,562,085	-
22	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	株式	6,055	228.93	253.49	-	1.66%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		1,386,196	1,534,942	-
23	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	2,000	820.95	750.75	-	1.62%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		1,641,916	1,501,500	-
24	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	4,000	309.22	346.46	-	1.50%
	香港	不動産		1,236,900	1,385,860	-
25	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	3,000	500.50	429.00	-	1.39%
	台湾	耐久消費財・アパレル		1,501,500	1,287,000	-
26	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	7,000	158.27	174.76	-	1.32%
	バミューダ	耐久消費財・アパレル		1,107,890	1,223,334	-
27	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	株式	4,000	295.76	303.24	-	1.31%
	香港	運輸		1,183,067	1,212,960	-
28	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	1,000	1,018.78	1,141.14	-	1.23%
	香港	不動産		1,018,780	1,141,140	-
29	BAIDU INC - SPON ADR	株式	60	17,518.31	18,102.91	-	1.17%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		1,051,099	1,086,175	-
30	BANK OF CHINA LTD - H	株式	23,000	39.76	45.88	-	1.14%
	中国	銀行		914,641	1,055,355	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	92.04%
合計	92.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年8月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	15.14%
銀行		13.76%
保険		9.51%
半導体・半導体製造装置		8.65%
テクノロジー・ハードウエア		6.63%
電気通信サービス		5.46%
耐久消費財・アパレル		4.73%
エネルギー		4.41%
不動産		3.70%
各種金融		3.29%
資本財		3.19%
公益事業		2.86%
家庭用品・パーソナル用品		1.93%
自動車・自動車部品		1.92%
素材		1.85%
食品・生活必需品小売り		1.77%
商業・専門サービス		1.72%
運輸		1.31%
食品・飲料・タバコ		0.21%
合計		92.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。