有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成28年8月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 65,748,895 | 1.3615 | 1.4073 | - | 42.72% |
| 日本 | 89,523,695 | 92,528,419 | - | ||||
| 2 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category | 投資信託受益証券 | 28 | 2,527,650 | 2,520,673 | - | 32.59% |
| ルクセンブルグ | 70,774,200 | 70,578,844 | - | ||||
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.59% |
| 親投資信託受益証券 | 42.72% |
| 合計 | 75.31% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 13,000 | 490.75 | 567.12 | - | 7.97% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 6,379,750 | 7,372,625 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 2,600 | 1,924.19 | 2,723.84 | - | 7.65% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 5,002,917 | 7,081,984 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 株式 | 590 | 7,452.54 | 9,905.27 | - | 6.32% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 4,396,999 | 5,844,115 | - | |||
| 4 | AIA GROUP LTD | 株式 | 7,600 | 529.34 | 649.04 | - | 5.33% |
| 香港 | 保険 | 4,022,984 | 4,932,704 | - | |||
| 5 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 3,500 | 1,131.94 | 1,288.10 | - | 4.87% |
| 香港 | 電気通信サービス | 3,961,806 | 4,508,367 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 52,000 | 61.97 | 77.27 | - | 4.34% |
| 中国 | 銀行 | 3,222,856 | 4,018,196 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 54,000 | 52.93 | 66.36 | - | 3.87% |
| 中国 | 銀行 | 2,858,436 | 3,583,818 | - | |||
| 8 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 株式 | 2,236 | 1,276.79 | 1,318.69 | - | 3.19% |
| ケイマン諸島 | 資本財 | 2,854,924 | 2,948,602 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 9,411 | 253.14 | 289.24 | - | 2.94% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 2,382,346 | 2,722,131 | - | |||
| 10 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 32,200 | 58.25 | 75.27 | - | 2.62% |
| 中国 | エネルギー | 1,875,778 | 2,423,951 | - | |||
| 11 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 株式 | 9,000 | 242.02 | 250.57 | - | 2.44% |
| 中国 | 保険 | 2,178,264 | 2,255,148 | - | |||
| 12 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 株式 | 4,500 | 381.76 | 414.29 | - | 2.01% |
| 香港 | 耐久消費財・アパレル | 1,717,944 | 1,864,327 | - | |||
| 13 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 株式 | 25,000 | 70.52 | 71.33 | - | 1.93% |
| 台湾 | 銀行 | 1,763,125 | 1,783,437 | - | |||
| 14 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 株式 | 2,000 | 838.40 | 891.10 | - | 1.93% |
| ケイマン諸島 | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,676,816 | 1,782,200 | - | |||
| 15 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 株式 | 16,000 | 126.60 | 110.78 | - | 1.92% |
| 中国 | 自動車・自動車部品 | 2,025,707 | 1,772,624 | - | |||
| 16 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 株式 | 10,000 | 134.06 | 176.89 | - | 1.91% |
| バミューダ | 公益事業 | 1,340,640 | 1,768,900 | - | |||
| 17 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 株式 | 2,000 | 779.01 | 819.00 | - | 1.77% |
| 台湾 | 食品・生活必需品小売り | 1,558,024 | 1,638,000 | - | |||
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 3,000 | 458.85 | 537.32 | - | 1.74% |
| 中国 | 保険 | 1,376,550 | 1,611,960 | - | |||
| 19 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 株式 | 12,000 | 109.06 | 132.86 | - | 1.72% |
| 香港 | 商業・専門サービス | 1,308,777 | 1,594,404 | - | |||
| 20 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 11,000 | 124.63 | 144.78 | - | 1.72% |
| 台湾 | 各種金融 | 1,371,012 | 1,592,662 | - | |||
| 21 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 4,500 | 307.30 | 347.13 | - | 1.69% |
| 香港 | 銀行 | 1,382,858 | 1,562,085 | - | |||
| 22 | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 6,055 | 228.93 | 253.49 | - | 1.66% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 1,386,196 | 1,534,942 | - | |||
| 23 | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 株式 | 2,000 | 820.95 | 750.75 | - | 1.62% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 1,641,916 | 1,501,500 | - | |||
| 24 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 株式 | 4,000 | 309.22 | 346.46 | - | 1.50% |
| 香港 | 不動産 | 1,236,900 | 1,385,860 | - | |||
| 25 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 株式 | 3,000 | 500.50 | 429.00 | - | 1.39% |
| 台湾 | 耐久消費財・アパレル | 1,501,500 | 1,287,000 | - | |||
| 26 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 株式 | 7,000 | 158.27 | 174.76 | - | 1.32% |
| バミューダ | 耐久消費財・アパレル | 1,107,890 | 1,223,334 | - | |||
| 27 | CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 株式 | 4,000 | 295.76 | 303.24 | - | 1.31% |
| 香港 | 運輸 | 1,183,067 | 1,212,960 | - | |||
| 28 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 株式 | 1,000 | 1,018.78 | 1,141.14 | - | 1.23% |
| 香港 | 不動産 | 1,018,780 | 1,141,140 | - | |||
| 29 | BAIDU INC - SPON ADR | 株式 | 60 | 17,518.31 | 18,102.91 | - | 1.17% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 1,051,099 | 1,086,175 | - | |||
| 30 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 23,000 | 39.76 | 45.88 | - | 1.14% |
| 中国 | 銀行 | 914,641 | 1,055,355 | - |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.04% |
| 合計 | 92.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
| 投資株式の業種別投資比率 | 平成28年8月31日現在 |
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウエア・サービス | 外国 | 15.14% |
| 銀行 | 13.76% | |
| 保険 | 9.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.65% | |
| テクノロジー・ハードウエア | 6.63% | |
| 電気通信サービス | 5.46% | |
| 耐久消費財・アパレル | 4.73% | |
| エネルギー | 4.41% | |
| 不動産 | 3.70% | |
| 各種金融 | 3.29% | |
| 資本財 | 3.19% | |
| 公益事業 | 2.86% | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.93% | |
| 自動車・自動車部品 | 1.92% | |
| 素材 | 1.85% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.77% | |
| 商業・専門サービス | 1.72% | |
| 運輸 | 1.31% | |
| 食品・飲料・タバコ | 0.21% | |
| 合計 | 92.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。