有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 79,580,810 | 1.2979 | 1.3035 | - | 51.05% |
| 日本 | 103,295,891 | 103,733,585 | - | ||||
| 2 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category | 投資信託受益証券 | 85 | 1,080,833.9985 | 1,003,181.9896 | - | 42.43% |
| ルクセンブルグ | 92,885,793 | 86,212,457 | - | ||||
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 42.43% |
| 親投資信託受益証券 | 51.05% |
| 合計 | 93.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 17,000 | 514.91 | 508.09 | - | 8.33% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 8,753,470 | 8,637,530 | - | |||
| 2 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 5,000 | 1,241.96 | 1,234.65 | - | 5.95% |
| 香港 | 電気通信サービス | 6,209,845 | 6,173,295 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 2,900 | 2,071.65 | 2,086.27 | - | 5.83% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 6,007,796 | 6,050,194 | - | |||
| 4 | AIA GROUP LTD | 株式 | 9,000 | 581.87 | 594.30 | - | 5.16% |
| 香港 | 保険 | 5,236,884 | 5,348,727 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 74,000 | 68.12 | 66.95 | - | 4.78% |
| 中国 | 銀行 | 5,041,560 | 4,955,010 | - | |||
| 6 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 株式 | 3,236 | 1,403.51 | 1,390.36 | - | 4.34% |
| ケイマン諸島 | 資本財 | 4,541,790 | 4,499,211 | - | |||
| 7 | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 株式 | 5,000 | 861.37 | 886.60 | - | 4.27% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 4,306,857 | 4,433,000 | - | |||
| 8 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 65,000 | 58.18 | 56.57 | - | 3.55% |
| 中国 | 銀行 | 3,782,194 | 3,677,661 | - | |||
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 株式 | 430 | 7,814.46 | 7,602.31 | - | 3.15% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 3,360,218 | 3,268,995 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 11,411 | 261.54 | 265.97 | - | 2.93% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 2,984,512 | 3,035,097 | - | |||
| 11 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 株式 | 11,000 | 266.04 | 253.80 | - | 2.69% |
| 中国 | 保険 | 2,926,533 | 2,791,835 | - | |||
| 12 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 株式 | 18,000 | 147.36 | 148.83 | - | 2.58% |
| バミューダ | 公益事業 | 2,652,652 | 2,678,968 | - | |||
| 13 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 40,200 | 64.03 | 64.76 | - | 2.51% |
| 中国 | エネルギー | 2,574,231 | 2,603,617 | - | |||
| 14 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 株式 | 33,000 | 73.99 | 74.67 | - | 2.38% |
| 台湾 | 銀行 | 2,441,901 | 2,464,407 | - | |||
| 15 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 株式 | 5,500 | 418.13 | 442.25 | - | 2.34% |
| 香港 | 耐久消費財・アパレル | 2,299,726 | 2,432,402 | - | |||
| 16 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 株式 | 2,500 | 930.42 | 905.70 | - | 2.18% |
| ケイマン諸島 | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,326,051 | 2,264,272 | - | |||
| 17 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 株式 | 6,000 | 339.91 | 338.45 | - | 1.96% |
| 香港 | 不動産 | 2,039,490 | 2,030,718 | - | |||
| 18 | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS | 株式 | 3,236 | 609.65 | 591.37 | - | 1.84% |
| ケイマン諸島 | 不動産 | 1,972,840 | 1,913,702 | - | |||
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 13,000 | 130.77 | 134.52 | - | 1.69% |
| 台湾 | 各種金融 | 1,700,055 | 1,748,818 | - | |||
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 3,500 | 504.39 | 488.30 | - | 1.65% |
| 中国 | 保険 | 1,765,365 | 1,709,078 | - | |||
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 株式 | 1,500 | 1,119.89 | 1,107.46 | - | 1.60% |
| 香港 | 不動産 | 1,679,838 | 1,661,197 | - | |||
| 22 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 株式 | 12,000 | 145.90 | 134.79 | - | 1.56% |
| 中国 | 自動車・自動車部品 | 1,750,891 | 1,617,556 | - | |||
| 23 | CNOOC LTD | 株式 | 13,000 | 118.42 | 119.73 | - | 1.50% |
| 香港 | エネルギー | 1,539,486 | 1,556,591 | - | |||
| 24 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 株式 | 3,000 | 525.14 | 518.32 | - | 1.50% |
| 台湾 | 耐久消費財・アパレル | 1,575,420 | 1,554,960 | - | |||
| 25 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 株式 | 9,000 | 173.97 | 169.59 | - | 1.47% |
| バミューダ | 耐久消費財・アパレル | 1,565,802 | 1,526,328 | - | |||
| 26 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 株式 | 12,000 | 119.29 | 126.31 | - | 1.46% |
| 香港 | 商業・専門サービス | 1,431,590 | 1,515,801 | - | |||
| 27 | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 6,025 | 239.38 | 247.22 | - | 1.44% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 1,442,276 | 1,489,530 | - | |||
| 28 | CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 株式 | 4,000 | 323.04 | 328.21 | - | 1.27% |
| 香港 | 運輸 | 1,292,181 | 1,312,876 | - | |||
| 29 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 株式 | 10,000 | 124.46 | 129.40 | - | 1.25% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,244,650 | 1,294,095 | - | |||
| 30 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 28,000 | 43.71 | 42.98 | - | 1.16% |
| 中国 | 銀行 | 1,223,986 | 1,203,518 | - |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.09% |
| 合計 | 96.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
| 投資株式の業種別投資比率 | 平成28年2月29日現在 |
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 12.79% |
| 半導体・半導体製造装置 | 10.48% | |
| テクノロジー・ハードウエア | 10.28% | |
| ソフトウエア・サービス | 9.94% | |
| 保険 | 9.50% | |
| 電気通信サービス | 6.59% | |
| 不動産 | 5.96% | |
| エネルギー | 5.36% | |
| 耐久消費財・アパレル | 5.32% | |
| 資本財 | 4.34% | |
| 各種金融 | 3.28% | |
| 公益事業 | 2.58% | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.18% | |
| 素材 | 1.83% | |
| 自動車・自動車部品 | 1.56% | |
| 商業・専門サービス | 1.46% | |
| 運輸 | 1.27% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.74% | |
| 食品・飲料・タバコ | 0.64% | |
| 合計 | 96.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。