有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成26年9月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category | 投資信託受益証券 | 285 | 862,931.0058 | 932,397.9993 | - | 48.97% |
| ルクセンブルグ | 246,281,372 | 266,107,036 | - | ||||
| 2 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 164,536,318 | 1.5268 | 1.5018 | - | 45.47% |
| 日本 | 251,214,054 | 247,100,642 | - | ||||
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成26年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 48.97% |
| 親投資信託受益証券 | 45.47% |
| 合計 | 94.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
| 平成26年9月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC (HK REG) | 株式 | 32,400 | 1,189.33 | 1,137.87 | - | 14.92% |
| イギリス | 銀行 | 38,534,454 | 36,866,988 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 49,000 | 388.96 | 432.59 | - | 8.58% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 19,059,363 | 21,197,155 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 236,000 | 74.87 | 77.83 | - | 7.43% |
| 中国 | 銀行 | 17,671,480 | 18,368,352 | - | |||
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 28,726 | 304.72 | 350.38 | - | 4.07% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 8,753,636 | 10,065,130 | - | |||
| 5 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 11,500 | 900.46 | 834.72 | - | 3.88% |
| 中国 | 保険 | 10,355,398 | 9,599,280 | - | |||
| 6 | HUTCHISON WHAMPOA | 株式 | 7,000 | 1,459.35 | 1,338.79 | - | 3.79% |
| 香港 | 資本財 | 10,215,450 | 9,371,565 | - | |||
| 7 | CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 株式 | 28,000 | 299.42 | 307.38 | - | 3.48% |
| 中国 | エネルギー | 8,383,958 | 8,606,640 | - | |||
| 8 | CHINA UNICOM LTD | 株式 | 50,000 | 157.30 | 168.35 | - | 3.41% |
| 香港 | 電気通信サービス | 7,865,093 | 8,417,700 | - | |||
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 株式 | 4,000 | 2,350.52 | 2,060.01 | - | 3.33% |
| イギリス | 銀行 | 9,402,099 | 8,240,040 | - | |||
| 10 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 78,200 | 92.21 | 96.72 | - | 3.06% |
| 中国 | エネルギー | 7,211,134 | 7,563,973 | - | |||
| 11 | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 株式 | 24,000 | 269.61 | 308.79 | - | 3.00% |
| 香港 | 公益事業 | 6,470,860 | 7,410,960 | - | |||
| 12 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 株式 | 74,500 | 96.73 | 99.40 | - | 3.00% |
| 中国 | 資本財 | 7,207,005 | 7,405,672 | - | |||
| 13 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 4,500 | 1,672.34 | 1,629.96 | - | 2.97% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 7,525,536 | 7,334,820 | - | |||
| 14 | CHEUNG KONG | 株式 | 4,000 | 1,669.44 | 1,828.77 | - | 2.96% |
| 香港 | 不動産 | 6,677,760 | 7,315,080 | - |
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 15 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 株式 | 2,800 | 1,720.20 | 2,392.77 | - | 2.71% |
| 香港 | 各種金融 | 4,816,560 | 6,699,756 | - | |||
| 16 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 129,000 | 50.21 | 49.77 | - | 2.60% |
| 中国 | 銀行 | 6,477,845 | 6,420,717 | - | |||
| 17 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 4,500 | 1,042.69 | 1,304.95 | - | 2.38% |
| 香港 | 電気通信サービス | 4,692,127 | 5,872,297 | - | |||
| 18 | PETROCHINA CO LTD-H | 株式 | 40,000 | 132.91 | 142.41 | - | 2.31% |
| 中国 | エネルギー | 5,316,524 | 5,696,400 | - | |||
| 19 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 株式 | 111,000 | 47.18 | 48.78 | - | 2.19% |
| 中国 | 銀行 | 5,237,386 | 5,415,246 | - | |||
| 20 | LENOVO GROUP LTD | 株式 | 28,000 | 111.39 | 165.53 | - | 1.88% |
| 香港 | テクノロジー・ハードウエア | 3,118,920 | 4,634,952 | - | |||
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 株式 | 3,000 | 1,388.94 | 1,419.87 | - | 1.72% |
| 香港 | 不動産 | 4,166,849 | 4,259,610 | - | |||
| 22 | BANK OF EAST ASIA | 株式 | 9,200 | 454.92 | 442.74 | - | 1.65% |
| 香港 | 銀行 | 4,185,347 | 4,073,208 | - | |||
| 23 | CHINA MERCHANTS BANK - H | 株式 | 18,500 | 219.48 | 189.22 | - | 1.42% |
| 中国 | 銀行 | 4,060,405 | 3,500,607 | - | |||
| 24 | WHARF HOLDINGS | 株式 | 4,000 | 784.66 | 778.32 | - | 1.26% |
| 香港 | 不動産 | 3,138,660 | 3,113,280 | - | |||
| 25 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 16,133 | 157.56 | 179.85 | - | 1.17% |
| 台湾 | 保険 | 2,541,972 | 2,901,665 | - | |||
| 26 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 株式 | 8,500 | 268.46 | 305.26 | - | 1.05% |
| 香港 | 耐久消費財・アパレル | 2,281,944 | 2,594,752 | - | |||
| 27 | HON HAI PRECISION INDUSTRY(NEW) | 株式 | 4,047 | 304.72 | 350.38 | - | 0.57% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 1,233,227 | 1,418,004 | - | |||
| 28 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 株式 | 36,000 | 33.61 | 36.66 | - | 0.53% |
| 中国 | 素材 | 1,210,242 | 1,319,760 | - | |||
| 29 | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 株式 | 4,000 | 274.16 | 288.34 | - | 0.47% |
| 中国 | エネルギー | 1,096,650 | 1,153,380 | - | |||
| 30 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 株式 | 4,000 | 273.40 | 286.23 | - | 0.46% |
| 香港 | 不動産 | 1,093,623 | 1,144,920 | - |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成26年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.34% |
| 合計 | 93.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
| 投資株式の業種別投資比率 | 平成26年9月30日現在 | |
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 33.54% |
| エネルギー | 9.32% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.58% | |
| 資本財 | 6.79% | |
| テクノロジー・ハードウエア | 6.52% | |
| 不動産 | 6.41% | |
| 電気通信サービス | 5.78% | |
| 保険 | 5.06% | |
| 公益事業 | 3.00% | |
| ソフトウエア・サービス | 2.97% | |
| 各種金融 | 2.71% | |
| 素材 | 1.26% | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.05% | |
| 運輸 | 0.35% | |
| 合計 | 93.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。