りそな中国A株50ファンド

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

    【提出】
    2014/11/14 9:02
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    【項目】
    46項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    平成26年9月30日現在

    銘柄名
    地域
    種類数量簿価単価
    簿価金額
    (円)
    評価単価
    評価金額
    (円)
    利率(%)
    償還日
    投資
    比率
    1BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category投資信託受益証券285862,931.0058932,397.9993-48.97%
    ルクセンブルグ246,281,372266,107,036-
    2損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド親投資信託受益証券164,536,3181.52681.5018-45.47%
    日本251,214,054247,100,642-

    (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
    (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率平成26年9月30日現在
    種類投資比率
    投資信託受益証券48.97%
    親投資信託受益証券45.47%
    合計94.44%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。
    (参考)マザーファンドの投資資産
    損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
    ①投資有価証券の主要銘柄
    平成26年9月30日現在

    順位銘柄名
    地域
    種類
    業種
    数量簿価単価
    簿価金額
    (円)
    評価単価
    評価金額
    (円)
    利率(%)
    償還日
    投資
    比率
    1HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)株式32,4001,189.331,137.87-14.92%
    イギリス銀行38,534,45436,866,988-
    2TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC株式49,000388.96432.59-8.58%
    台湾半導体・半導体製造装置19,059,36321,197,155-
    3CHINA CONSTRUCTION BANK-H株式236,00074.8777.83-7.43%
    中国銀行17,671,48018,368,352-
    4HON HAI PRECISION INDUSTRY株式28,726304.72350.38-4.07%
    台湾テクノロジー・ハードウエア8,753,63610,065,130-
    5PING AN INSURANCE GROUP CO-H株式11,500900.46834.72-3.88%
    中国保険10,355,3989,599,280-
    6HUTCHISON WHAMPOA株式7,0001,459.351,338.79-3.79%
    香港資本財10,215,4509,371,565-
    7CHINA SHENHUA ENERGY CO - H株式28,000299.42307.38-3.48%
    中国エネルギー8,383,9588,606,640-
    8CHINA UNICOM LTD株式50,000157.30168.35-3.41%
    香港電気通信サービス7,865,0938,417,700-
    9STANDARD CHARTERED PLC株式4,0002,350.522,060.01-3.33%
    イギリス銀行9,402,0998,240,040-
    10CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H株式78,20092.2196.72-3.06%
    中国エネルギー7,211,1347,563,973-
    11CHINA RESOURCES POWER HOLDIN株式24,000269.61308.79-3.00%
    香港公益事業6,470,8607,410,960-
    12CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H株式74,50096.7399.40-3.00%
    中国資本財7,207,0057,405,672-
    13TENCENT HOLDINGS LTD株式4,5001,672.341,629.96-2.97%
    ケイマン諸島ソフトウエア・サービス7,525,5367,334,820-
    14CHEUNG KONG株式4,0001,669.441,828.77-2.96%
    香港不動産6,677,7607,315,080-

    順位銘柄名
    地域
    種類
    業種
    数量簿価単価
    簿価金額
    (円)
    評価単価
    評価金額
    (円)
    利率(%)
    償還日
    投資
    比率
    15HONG KONG EXCHANGES & CLEAR株式2,8001,720.202,392.77-2.71%
    香港各種金融4,816,5606,699,756-
    16BANK OF CHINA LTD - H株式129,00050.2149.77-2.60%
    中国銀行6,477,8456,420,717-
    17CHINA MOBILE LTD株式4,5001,042.691,304.95-2.38%
    香港電気通信サービス4,692,1275,872,297-
    18PETROCHINA CO LTD-H株式40,000132.91142.41-2.31%
    中国エネルギー5,316,5245,696,400-
    19AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H株式111,00047.1848.78-2.19%
    中国銀行5,237,3865,415,246-
    20LENOVO GROUP LTD株式28,000111.39165.53-1.88%
    香港テクノロジー・ハードウエア3,118,9204,634,952-
    21SWIRE PACIFIC LTD 'A'株式3,0001,388.941,419.87-1.72%
    香港不動産4,166,8494,259,610-
    22BANK OF EAST ASIA株式9,200454.92442.74-1.65%
    香港銀行4,185,3474,073,208-
    23CHINA MERCHANTS BANK - H株式18,500219.48189.22-1.42%
    中国銀行4,060,4053,500,607-
    24WHARF HOLDINGS株式4,000784.66778.32-1.26%
    香港不動産3,138,6603,113,280-
    25CATHAY FINANCIAL HOLDING CO株式16,133157.56179.85-1.17%
    台湾保険2,541,9722,901,665-
    26TECHTRONIC INDUSTRIES CO株式8,500268.46305.26-1.05%
    香港耐久消費財・アパレル2,281,9442,594,752-
    27HON HAI PRECISION INDUSTRY(NEW)株式4,047304.72350.38-0.57%
    台湾テクノロジー・ハードウエア1,233,2271,418,004-
    28SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H株式36,00033.6136.66-0.53%
    中国素材1,210,2421,319,760-
    29CHINA OILFIELD SERVICES-H株式4,000274.16288.34-0.47%
    中国エネルギー1,096,6501,153,380-
    30CHINA OVERSEAS LAND & INVEST株式4,000273.40286.23-0.46%
    香港不動産1,093,6231,144,920-

    (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
    (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率平成26年9月30日現在
    種類投資比率
    株式93.34%
    合計93.34%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率平成26年9月30日現在
    業種国内/外国投資比率
    銀行外国33.54%
    エネルギー9.32%
    半導体・半導体製造装置8.58%
    資本財6.79%
    テクノロジー・ハードウエア6.52%
    不動産6.41%
    電気通信サービス5.78%
    保険5.06%
    公益事業3.00%
    ソフトウエア・サービス2.97%
    各種金融2.71%
    素材1.26%
    耐久消費財・アパレル1.05%
    運輸0.35%
    合計93.34%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。