有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	親投資信託受益証券	86,559,420	1.5349	1.4508	-	50.34%
	日本			132,866,924	125,580,406	-
2	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category	投資信託受益証券	95	1,396,913.9930	1,153,940.9912	-	44.20%
	ルクセンブルグ			133,491,895	110,272,909	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.20%
親投資信託受益証券	50.34%
合計	94.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	19,000	537.63	459.74	-	6.96%
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,215,154	8,735,060	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	5,000	1,654.81	1,424.93	-	5.67%
	香港	電気通信サービス		8,274,060	7,124,670	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,900	2,013.02	1,970.60	-	4.55%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		5,837,768	5,714,751	-
4	AIA GROUP LTD	株式	9,000	737.22	609.13	-	4.37%
	香港	保険		6,634,980	5,482,242	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	68,000	99.68	78.94	-	4.27%
	中国	銀行		6,778,440	5,368,464	-
6	CK HUTCHISON HOLDINGS	株式	3,236	1,481.05	1,526.32	-	3.93%
	ケイマン諸島	不動産		4,792,695	4,939,197	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	65,000	87.90	68.11	-	3.53%
	中国	銀行		5,713,624	4,427,280	-
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	9,000	550.03	410.99	-	2.95%
	中国	保険		4,950,328	3,698,946	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	9,773	296.19	305.16	-	2.37%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		2,894,686	2,982,387	-
10	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	2,500	1,383.25	1,133.91	-	2.26%
	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品		3,458,129	2,834,775	-
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	8,000	360.74	352.17	-	2.24%
	香港	不動産		2,885,976	2,817,360	-
12	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	40,200	100.74	69.35	-	2.22%
	中国	エネルギー		4,050,072	2,787,886	-
13	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	33,000	89.49	81.08	-	2.13%
	台湾	銀行		2,953,308	2,675,904	-
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	6,000	441.84	441.18	-	2.11%
	香港	耐久消費財・アパレル		2,651,052	2,647,080	-
15	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	2,000	1,627.55	1,305.73	-	2.08%
	香港	不動産		3,255,109	2,611,476	-
16	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	13,000	194.15	189.32	-	1.96%
	台湾	各種金融		2,524,052	2,461,238	-
17	BANK OF CHINA LTD - H	株式	48,000	68.26	51.08	-	1.95%
	中国	銀行		3,276,939	2,452,032	-
18	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	2,000	1,215.42	1,223.56	-	1.95%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		2,430,851	2,447,120	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	4,000	664.86	589.01	-	1.88%
	中国	保険		2,659,464	2,356,056	-
20	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	株式	2,736	912.30	856.81	-	1.87%
	ケイマン諸島	不動産		2,496,063	2,344,254	-
21	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	14,000	199.41	163.15	-	1.82%
	バミューダ	公益事業		2,791,827	2,284,228	-
22	WHARF HOLDINGS	株式	3,000	915.93	667.96	-	1.60%
	香港	不動産		2,747,818	2,003,886	-
23	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	12,000	198.10	163.46	-	1.56%
	香港	商業・専門サービス		2,377,247	1,961,625	-
24	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	3,000	808.30	629.88	-	1.50%
	台湾	耐久消費財・アパレル		2,424,929	1,889,640	-
25	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	14,000	186.37	129.72	-	1.45%
	中国	自動車・自動車部品		2,609,308	1,816,113	-
26	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	株式	6,025	300.28	280.91	-	1.35%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		1,809,192	1,692,494	-
27	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	8,000	322.46	204.33	-	1.30%
	バミューダ	耐久消費財・アパレル		2,579,703	1,634,688	-
28	HANG SENG BANK LTD	株式	700	2,234.51	2,159.46	-	1.20%
	香港	銀行		1,564,159	1,511,622	-
29	CNOOC LTD	株式	13,000	175.40	115.17	-	1.19%
	香港	エネルギー		2,280,323	1,497,225	-
30	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	2,000	770.77	736.67	-	1.17%
	台湾	食品・生活必需品小売り		1,541,551	1,473,340	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	88.22%
合計	88.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.22%
不動産		11.72%
保険		9.19%
テクノロジー・ハードウエア		8.89%
半導体・半導体製造装置		8.88%
電気通信サービス		6.30%
エネルギー		5.37%
耐久消費財・アパレル		4.91%
ソフトウエア・サービス		4.55%
各種金融		3.27%
家庭用品・パーソナル用品		2.26%
素材		2.01%
公益事業		1.82%
商業・専門サービス		1.56%
自動車・自動車部品		1.45%
食品・生活必需品小売り		1.17%
食品・飲料・タバコ		0.65%
合計		88.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。