有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
| 平成27年9月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 86,559,420 | 1.5349 | 1.4508 | - | 50.34% |
| 日本 | 132,866,924 | 125,580,406 | - | ||||
| 2 | BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category | 投資信託受益証券 | 95 | 1,396,913.9930 | 1,153,940.9912 | - | 44.20% |
| ルクセンブルグ | 133,491,895 | 110,272,909 | - | ||||
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成27年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 44.20% |
| 親投資信託受益証券 | 50.34% |
| 合計 | 94.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 19,000 | 537.63 | 459.74 | - | 6.96% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,215,154 | 8,735,060 | - | |||
| 2 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 5,000 | 1,654.81 | 1,424.93 | - | 5.67% |
| 香港 | 電気通信サービス | 8,274,060 | 7,124,670 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 2,900 | 2,013.02 | 1,970.60 | - | 4.55% |
| ケイマン諸島 | ソフトウエア・サービス | 5,837,768 | 5,714,751 | - | |||
| 4 | AIA GROUP LTD | 株式 | 9,000 | 737.22 | 609.13 | - | 4.37% |
| 香港 | 保険 | 6,634,980 | 5,482,242 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 68,000 | 99.68 | 78.94 | - | 4.27% |
| 中国 | 銀行 | 6,778,440 | 5,368,464 | - | |||
| 6 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 株式 | 3,236 | 1,481.05 | 1,526.32 | - | 3.93% |
| ケイマン諸島 | 不動産 | 4,792,695 | 4,939,197 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 65,000 | 87.90 | 68.11 | - | 3.53% |
| 中国 | 銀行 | 5,713,624 | 4,427,280 | - | |||
| 8 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 株式 | 9,000 | 550.03 | 410.99 | - | 2.95% |
| 中国 | 保険 | 4,950,328 | 3,698,946 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 9,773 | 296.19 | 305.16 | - | 2.37% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 2,894,686 | 2,982,387 | - | |||
| 10 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 株式 | 2,500 | 1,383.25 | 1,133.91 | - | 2.26% |
| ケイマン諸島 | 家庭用品・パーソナル用品 | 3,458,129 | 2,834,775 | - | |||
| 11 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 株式 | 8,000 | 360.74 | 352.17 | - | 2.24% |
| 香港 | 不動産 | 2,885,976 | 2,817,360 | - | |||
| 12 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | 40,200 | 100.74 | 69.35 | - | 2.22% |
| 中国 | エネルギー | 4,050,072 | 2,787,886 | - | |||
| 13 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 株式 | 33,000 | 89.49 | 81.08 | - | 2.13% |
| 台湾 | 銀行 | 2,953,308 | 2,675,904 | - | |||
| 14 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 株式 | 6,000 | 441.84 | 441.18 | - | 2.11% |
| 香港 | 耐久消費財・アパレル | 2,651,052 | 2,647,080 | - | |||
| 15 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 株式 | 2,000 | 1,627.55 | 1,305.73 | - | 2.08% |
| 香港 | 不動産 | 3,255,109 | 2,611,476 | - | |||
| 16 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 13,000 | 194.15 | 189.32 | - | 1.96% |
| 台湾 | 各種金融 | 2,524,052 | 2,461,238 | - | |||
| 17 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 48,000 | 68.26 | 51.08 | - | 1.95% |
| 中国 | 銀行 | 3,276,939 | 2,452,032 | - | |||
| 18 | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 株式 | 2,000 | 1,215.42 | 1,223.56 | - | 1.95% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 2,430,851 | 2,447,120 | - | |||
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 4,000 | 664.86 | 589.01 | - | 1.88% |
| 中国 | 保険 | 2,659,464 | 2,356,056 | - | |||
| 20 | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS | 株式 | 2,736 | 912.30 | 856.81 | - | 1.87% |
| ケイマン諸島 | 不動産 | 2,496,063 | 2,344,254 | - | |||
| 21 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 株式 | 14,000 | 199.41 | 163.15 | - | 1.82% |
| バミューダ | 公益事業 | 2,791,827 | 2,284,228 | - | |||
| 22 | WHARF HOLDINGS | 株式 | 3,000 | 915.93 | 667.96 | - | 1.60% |
| 香港 | 不動産 | 2,747,818 | 2,003,886 | - | |||
| 23 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 株式 | 12,000 | 198.10 | 163.46 | - | 1.56% |
| 香港 | 商業・専門サービス | 2,377,247 | 1,961,625 | - | |||
| 24 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 株式 | 3,000 | 808.30 | 629.88 | - | 1.50% |
| 台湾 | 耐久消費財・アパレル | 2,424,929 | 1,889,640 | - | |||
| 25 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 株式 | 14,000 | 186.37 | 129.72 | - | 1.45% |
| 中国 | 自動車・自動車部品 | 2,609,308 | 1,816,113 | - | |||
| 26 | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 6,025 | 300.28 | 280.91 | - | 1.35% |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウエア | 1,809,192 | 1,692,494 | - | |||
| 27 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 株式 | 8,000 | 322.46 | 204.33 | - | 1.30% |
| バミューダ | 耐久消費財・アパレル | 2,579,703 | 1,634,688 | - | |||
| 28 | HANG SENG BANK LTD | 株式 | 700 | 2,234.51 | 2,159.46 | - | 1.20% |
| 香港 | 銀行 | 1,564,159 | 1,511,622 | - | |||
| 29 | CNOOC LTD | 株式 | 13,000 | 175.40 | 115.17 | - | 1.19% |
| 香港 | エネルギー | 2,280,323 | 1,497,225 | - | |||
| 30 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 株式 | 2,000 | 770.77 | 736.67 | - | 1.17% |
| 台湾 | 食品・生活必需品小売り | 1,541,551 | 1,473,340 | - |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成27年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 88.22% |
| 合計 | 88.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
| 投資株式の業種別投資比率 | 平成27年9月30日現在 |
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 14.22% |
| 不動産 | 11.72% | |
| 保険 | 9.19% | |
| テクノロジー・ハードウエア | 8.89% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.88% | |
| 電気通信サービス | 6.30% | |
| エネルギー | 5.37% | |
| 耐久消費財・アパレル | 4.91% | |
| ソフトウエア・サービス | 4.55% | |
| 各種金融 | 3.27% | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.26% | |
| 素材 | 2.01% | |
| 公益事業 | 1.82% | |
| 商業・専門サービス | 1.56% | |
| 自動車・自動車部品 | 1.45% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.17% | |
| 食品・飲料・タバコ | 0.65% | |
| 合計 | 88.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。