有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年10月20日現在 | 第6期 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,362 | 19,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,331 | 1,872,955 |
| 流動資産合計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
| 資産合計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 12 |
| 未払委託者報酬 | 444 | 265 |
| その他未払費用 | 41 | 25 |
| 流動負債合計 | 514 | 302 |
| 負債合計 | 514 | 302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,673,452 | 1,886,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,727 | 5,675 |
| (分配準備積立金) | 732 | 123 |
| 元本等合計 | 3,685,179 | 1,891,742 |
| 純資産合計 | 3,685,179 | 1,891,742 |
| 負債純資産合計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
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