有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年10月20日現在 | 第9期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,599 |
| コール・ローン | 11,500 | 9,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,270 | 1,136,637 |
| 未収入金 | - | 6,436 |
| 流動資産合計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
| 資産合計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,500 |
| その他未払費用 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 3 | 11,503 |
| 負債合計 | 3 | 11,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,030 | 1,141,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,737 | 2,067 |
| (分配準備積立金) | 44 | 30 |
| 元本等合計 | 1,149,767 | 1,143,119 |
| 純資産合計 | 1,149,767 | 1,143,119 |
| 負債純資産合計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
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