有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年10月20日現在 | 第13期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170 | 10,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,656 | 1,024,175 |
| 未収入金 | - | 3,958 |
| 流動資産合計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
| 資産合計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,998 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 2 | 4,000 |
| 負債合計 | 2 | 4,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,891 | 1,033,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 933 | 838 |
| (分配準備積立金) | 13 | 13 |
| 元本等合計 | 1,016,824 | 1,034,520 |
| 純資産合計 | 1,016,824 | 1,034,520 |
| 負債純資産合計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
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