有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年10月21日現在 | 第11期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,351 | 12,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,581 | 1,124,784 |
| 未収入金 | 3,959 | - |
| 流動資産合計 | 1,134,891 | 1,137,148 |
| 資産合計 | 1,134,891 | 1,137,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,999 | - |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 4,001 | 2 |
| 負債合計 | 4,001 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,289 | 1,135,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,601 | 1,267 |
| (分配準備積立金) | 29 | 27 |
| 元本等合計 | 1,130,890 | 1,137,146 |
| 純資産合計 | 1,130,890 | 1,137,146 |
| 負債純資産合計 | 1,134,891 | 1,137,148 |
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