有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年10月20日現在 | 第7期 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,089 | 10,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,955 | 1,082,180 |
| 未収入金 | - | 1,978 |
| 流動資産合計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
| 資産合計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,997 |
| 未払受託者報酬 | 12 | - |
| 未払委託者報酬 | 265 | - |
| その他未払費用 | 25 | 6 |
| 流動負債合計 | 302 | 3,003 |
| 負債合計 | 302 | 3,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,067 | 1,089,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,675 | 3,021 |
| (分配準備積立金) | 123 | 56 |
| 元本等合計 | 1,891,742 | 1,092,113 |
| 純資産合計 | 1,891,742 | 1,092,113 |
| 負債純資産合計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
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