有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年10月20日現在 | 第12期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,364 | 10,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,784 | 1,006,656 |
| 流動資産合計 | 1,137,148 | 1,016,826 |
| 資産合計 | 1,137,148 | 1,016,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 2 | 2 |
| 負債合計 | 2 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,879 | 1,015,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,267 | 933 |
| (分配準備積立金) | 27 | 13 |
| 元本等合計 | 1,137,146 | 1,016,824 |
| 純資産合計 | 1,137,146 | 1,016,824 |
| 負債純資産合計 | 1,137,148 | 1,016,826 |
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