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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

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【提出】: 2020/03/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年12月22日至令和1年6月21日	当期自令和1年6月22日至令和1年12月23日
営業収益
有価証券売買等損益	1,907,865,282	2,152,485,226
営業収益合計	1,907,865,282	2,152,485,226
営業費用
支払利息	204,358	166,155
受託者報酬	6,932,556	7,439,952
委託者報酬	120,165,182	128,960,049
その他費用	380,913	400,224
営業費用合計	127,683,009	136,966,380
営業利益又は営業損失(△)	1,780,182,273	2,015,518,846
経常利益又は経常損失(△)	1,780,182,273	2,015,518,846
当期純利益又は当期純損失(△)	1,780,182,273	2,015,518,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,235,015	29,995,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,541,384,702	△2,855,231,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,534,478	379,260,391
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,534,478	379,260,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,944,988	504,559,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,944,988	504,559,070
分配金	1,849,853,917	2,040,516,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,855,231,841	△3,035,523,281

開示資料

決算

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