有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/22-2024/06/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年6月22日至 2023年12月21日	当期自 2023年12月22日至 2024年6月21日
営業収益
受取利息	1,837	41,589
有価証券売買等損益	1,180,273,192	4,461,541,146
営業収益合計	1,180,275,029	4,461,582,735
営業費用
支払利息	57,991	5,714
受託者報酬	7,352,754	7,825,885
委託者報酬	127,448,610	135,649,458
その他費用	371,994	384,840
営業費用合計	135,231,349	143,865,897
営業利益又は営業損失(△)	1,045,043,680	4,317,716,838
経常利益又は経常損失(△)	1,045,043,680	4,317,716,838
当期純利益又は当期純損失(△)	1,045,043,680	4,317,716,838
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,741,289	8,132,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,104,845,179	△3,734,634,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,145,196	123,164,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,145,196	123,164,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,613,164	66,151,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,613,164	66,151,741
分配金	708,623,717	691,794,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,734,634,473	△59,832,552