有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/22-2022/12/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月22日至 2022年6月21日	当期自 2022年6月22日至 2022年12月21日
営業収益
受取利息	470	927
有価証券売買等損益	1,179,475,599	776,948,316
営業収益合計	1,179,476,069	776,949,243
営業費用
支払利息	20,210	57,870
受託者報酬	6,837,184	6,845,125
委託者報酬	118,511,844	118,649,663
その他費用	357,151	358,550
営業費用合計	125,726,389	125,911,208
営業利益又は営業損失(△)	1,053,749,680	651,038,035
経常利益又は経常損失(△)	1,053,749,680	651,038,035
当期純利益又は当期純損失(△)	1,053,749,680	651,038,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,227,762	△9,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,677,667,385	△6,185,962,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,385,985	222,912,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,385,985	222,912,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,174,077	197,942,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,174,077	197,942,615
分配金	714,028,892	706,287,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,185,962,451	△6,216,232,870