有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/22-2024/12/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年12月22日至 2024年6月21日	当期自 2024年6月22日至 2024年12月23日
営業収益
受取利息	41,589	230,862
有価証券売買等損益	4,461,541,146	1,095,519,703
営業収益合計	4,461,582,735	1,095,750,565
営業費用
支払利息	5,714	-
受託者報酬	7,825,885	8,312,549
委託者報酬	135,649,458	144,084,863
その他費用	384,840	399,985
営業費用合計	143,865,897	152,797,397
営業利益又は営業損失(△)	4,317,716,838	942,953,168
経常利益又は経常損失(△)	4,317,716,838	942,953,168
当期純利益又は当期純損失(△)	4,317,716,838	942,953,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,132,655	△2,787,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,734,634,473	△59,832,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,164,028	19,719,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,164,028	19,719,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,151,741	15,771,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,151,741	15,771,061
分配金	691,794,549	685,345,788
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,832,552	204,510,228