有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月22日至令和1年12月23日	当期自令和1年12月24日至令和2年6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	2,152,485,226	△3,289,526,116
営業収益合計	2,152,485,226	△3,289,526,116
営業費用
支払利息	166,155	119,321
受託者報酬	7,439,952	6,552,309
委託者報酬	128,960,049	113,574,051
その他費用	400,224	346,958
営業費用合計	136,966,380	120,592,639
営業利益又は営業損失(△)	2,015,518,846	△3,410,118,755
経常利益又は経常損失(△)	2,015,518,846	△3,410,118,755
当期純利益又は当期純損失(△)	2,015,518,846	△3,410,118,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,995,402	△63,121,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,855,231,841	△3,035,523,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,260,391	373,077,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,260,391	373,077,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	504,559,070	972,866,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,559,070	972,866,651
分配金	2,040,516,205	1,854,484,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,035,523,281	△8,836,793,660