有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年12月24日至 2020年6月22日	当期自 2020年6月23日至 2020年12月21日
営業収益
受取利息	-	99
有価証券売買等損益	△3,289,526,116	1,626,347,762
営業収益合計	△3,289,526,116	1,626,347,861
営業費用
支払利息	119,321	83,192
受託者報酬	6,552,309	6,469,753
委託者報酬	113,574,051	112,143,071
その他費用	346,958	347,623
営業費用合計	120,592,639	119,043,639
営業利益又は営業損失(△)	△3,410,118,755	1,507,304,222
経常利益又は経常損失(△)	△3,410,118,755	1,507,304,222
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,410,118,755	1,507,304,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,121,742	4,703,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,035,523,281	△8,836,793,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,077,796	335,369,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,077,796	335,369,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	972,866,651	647,187,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,866,651	647,187,370
分配金	1,854,484,511	1,462,933,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,836,793,660	△9,108,944,054