有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年7月15日) | 181,989,467 | 183,449,954 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 (平成23年1月17日) | 5,655,270,745 | 5,702,378,048 | 0.9604 | 0.9684 |
| 第3特定期間末 (平成23年7月15日) | 31,158,932,069 | 31,462,104,130 | 0.9250 | 0.9340 |
| 第4特定期間末 (平成24年1月16日) | 42,415,986,084 | 42,908,279,579 | 0.7754 | 0.7844 |
| 第5特定期間末 (平成24年7月17日) | 64,818,454,250 | 65,576,937,752 | 0.7691 | 0.7781 |
| 第6特定期間末 (平成25年1月15日) | 76,509,585,229 | 77,128,549,874 | 0.8653 | 0.8723 |
| 第7特定期間末 (平成25年7月16日) | 93,263,969,003 | 94,142,872,867 | 0.8489 | 0.8569 |
| 第8特定期間末 (平成26年1月15日) | 86,128,246,948 | 86,997,531,718 | 0.7926 | 0.8006 |
| 第9特定期間末 (平成26年7月15日) | 88,486,420,200 | 89,407,711,223 | 0.7684 | 0.7764 |
| 平成26年7月末日 | 89,618,744,365 | - | 0.7722 | - |
| 8月末日 | 90,013,210,880 | - | 0.7677 | - |
| 9月末日 | 90,215,367,770 | - | 0.7644 | - |
| 10月末日 | 91,348,764,173 | - | 0.7706 | - |
| 11月末日 | 92,929,090,992 | - | 0.8148 | - |
| 12月末日 | 87,732,938,905 | - | 0.7793 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年1月15日) | 86,364,010,699 | 87,268,352,975 | 0.7640 | 0.7720 |
| 平成27年1月末日 | 86,245,011,668 | - | 0.7655 | - |
| 2月末日 | 83,781,785,950 | - | 0.7426 | - |
| 3月末日 | 79,411,294,501 | - | 0.7135 | - |
| 4月末日 | 78,058,922,567 | - | 0.7178 | - |
| 5月末日 | 76,586,727,120 | - | 0.7184 | - |
| 6月末日 | 72,119,338,339 | - | 0.6968 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年7月15日) | 71,070,955,373 | 71,735,716,486 | 0.6949 | 0.7014 |
| 7月末日 | 66,902,154,298 | - | 0.6773 | - |
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