有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/08 9:04
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2012年1月16日)	42,415,986,084	42,908,279,579	0.7754	0.7844
第5特定期間末 (2012年7月17日)	64,818,454,250	65,576,937,752	0.7691	0.7781
第6特定期間末 (2013年1月15日)	76,509,585,229	77,128,549,874	0.8653	0.8723
第7特定期間末 (2013年7月16日)	93,263,969,003	94,142,872,867	0.8489	0.8569
第8特定期間末 (2014年1月15日)	86,128,246,948	86,997,531,718	0.7926	0.8006
第9特定期間末 (2014年7月15日)	88,486,420,200	89,407,711,223	0.7684	0.7764
第10特定期間末 (2015年1月15日)	86,364,010,699	87,268,352,975	0.7640	0.7720
第11特定期間末 (2015年7月15日)	71,070,955,373	71,735,716,486	0.6949	0.7014
第12特定期間末 (2016年1月15日)	45,655,320,063	46,195,587,606	0.5493	0.5558
第13特定期間末 (2016年7月15日)	39,490,904,221	39,874,820,749	0.5143	0.5193
第14特定期間末 (2017年1月16日)	33,839,006,285	34,174,767,401	0.5039	0.5089
第15特定期間末 (2017年7月18日)	30,779,597,174	30,958,888,568	0.5150	0.5180
第16特定期間末 (2018年1月15日)	28,172,715,558	28,338,942,351	0.5085	0.5115
第17特定期間末 (2018年7月17日)	23,923,243,021	24,079,402,378	0.4596	0.4626
第18特定期間末 (2019年1月15日)	21,134,581,135	21,282,107,815	0.4298	0.4328
第19特定期間末 (2019年7月16日)	20,063,884,689	20,155,881,804	0.4362	0.4382
第20特定期間末 (2020年1月15日)	18,749,883,951	18,833,975,207	0.4459	0.4479
第21特定期間末 (2020年7月15日)	16,014,850,675	16,096,016,623	0.3946	0.3966
2020年7月末日	15,685,814,810	-	0.3871	-
8月末日	15,531,994,192	-	0.3847	-
9月末日	15,026,519,990	-	0.3727	-
10月末日	14,607,252,008	-	0.3654	-
11月末日	15,121,861,701	-	0.3807	-
12月末日	15,290,870,005	-	0.3870	-
第22特定期間末 (2021年1月15日)	15,215,464,190	15,294,275,319	0.3861	0.3881
2021年1月末日	15,023,758,200	-	0.3828	-
2月末日	14,963,612,694	-	0.3838	-
3月末日	14,660,766,996	-	0.3800	-
4月末日	14,613,715,640	-	0.3821	-
5月末日	14,728,397,354	-	0.3866	-
6月末日	14,657,196,698	-	0.3875	-
第23特定期間末 (2021年7月15日)	14,292,118,977	14,367,536,915	0.3790	0.3810
7月末日	14,244,234,599	-	0.3789	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算